转股价值
| 赎回登记日 | 2025-07-17 | 赎回执行日 | 2025-07-18 |
| 赎回价格 | 100.1537元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 南京银行 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2021-12-21 | 转股价 | 8.02元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 10.43元 |
基本资料
| 债券代码： | 113050 | 债券简称： | 南银转债 |
| 发行人： | 南京银行股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2021年南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 200 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2021-06-15 | 到期日期： | 2027-06-15 |
| 债券余额(万元)： | 0 | 到期天数(天) | 541 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2021-06-11 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2025-07-18 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2021-07-01 |
| 付息日期： | 每年的6月15日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20210615-20220614,票面利率:0.2%;20220615-20230614,票面利率:0.4%;20230615-20240614,票面利率:0.7%;20240615-20250614,票面利率:1.2%;20250615-20260614,票面利率:1.7%;20260615-20270614,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2025-08-29 南京银行：南京银行股份有限公司2025年半年度报告
- 2025-07-19 南京银行：南京银行股份有限公司关于“南银转债”赎回结果暨股份变动的公告
- 2025-07-17 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
- 2025-07-16 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第二十一次提示性公告
- 2025-07-15 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第二十次提示性公告
- 2025-07-12 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十九次提示性公告
- 2025-07-11 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十八次提示性公告
- 2025-07-10 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十七次提示性公告
- 2025-07-09 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十六次提示性公告
- 2025-07-08 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十五次提示性公告
- 2025-07-05 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十四次提示性公告
- 2025-07-04 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十三次提示性公告
- 2025-07-03 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十二次提示性公告
- 2025-07-02 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 2025-07-02 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十一次提示性公告
- 2025-07-01 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十次提示性公告
- 2025-06-28 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告
- 2025-06-27 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告
- 2025-06-26 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告
- 2025-06-25 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告
- 2025-06-24 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告
- 2025-06-21 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
- 2025-06-20 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告
- 2025-06-19 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告
- 2025-06-18 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告
- 2025-06-17 南京银行：南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的公告
- 2025-06-14 南京银行：南京银行股份有限公司2025年度跟踪评级报告
- 2025-06-14 南京银行：南京银行股份有限公司关于A股可转换公司债券2025年度跟踪评级结果的公告
- 2025-06-10 南京银行：南京银行股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的公告
- 2025-06-10 南京银行：中信建投证券股份有限公司关于南京银行股份有限公司提前赎回“南银转债”的核查意见
- 2025-06-10 南京银行：南京银行股份有限公司关于“南银转债”2025年付息事宜的公告
- 2025-05-31 南京银行：南京银行股份有限公司关于“南银转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2025-04-22 南京银行：南京银行股份有限公司2024年年度报告摘要
- 2025-04-22 南京银行：南京银行股份有限公司2024年年度报告
- 2025-04-02 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 2025-01-03 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 2024-12-31 南京银行:南京银行股份有限公司关于赎回二级资本债券的公告
- 2024-10-25 南京银行：南京银行股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告
- 2024-10-09 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-08-01 南京银行：南京银行股份有限公司2024年半年度报告摘要
- 2024-08-01 南京银行：南京银行股份有限公司2024年半年度报告
- 2024-08-01 南京银行：关于公司2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
- 2024-07-02 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-06-15 南京银行：南京银行股份有限公司2024年度跟踪评级报告
- 2024-06-15 南京银行：南京银行股份有限公司关于A股可转换公司债券2024年度跟踪评级结果的公告
- 2024-06-07 南京银行：南京银行股份有限公司关于“南银转债”2024年付息事宜的公告
- 2024-05-28 南京银行：南京银行股份有限公司关于2024年金融债券（第一期）发行完毕的公告
- 2024-04-27 南京银行：南京银行股份有限公司2023年年度报告摘要
- 2024-04-27 南京银行：南京银行股份有限公司2023年年度报告
- 2024-04-02 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-01-03 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-10-09 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-08-31 南京银行：南京银行股份有限公司2023年半年度报告摘要
- 2023-08-31 南京银行：南京银行股份有限公司2023年半年度报告
- 2023-08-31 南京银行：关于公司2023年半年度对外担保的专项说明及独立意见
- 2023-08-31 南京银行：关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
- 2023-07-04 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-06-17 南京银行：南京银行股份有限公司关于A股可转换公司债券2023年度跟踪评级结果的公告
- 2023-06-09 南京银行：南京银行股份有限公司关于“南银转债”2023年付息事宜的公告
- 2023-04-29 南京银行：南京银行股份有限公司2022年年度报告摘要
- 2023-04-29 南京银行：南京银行股份有限公司2022年年度报告
- 2023-04-29 南京银行：中信建投证券股份有限公司关于南京银行股份有限公司2022年持续督导年度报告书
- 2023-04-04 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-01-04 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-10-11 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-08-16 南京银行：南京银行股份有限公司2022年半年度报告摘要
- 2022-08-16 南京银行：南京银行股份有限公司2022年半年度报告
- 2022-08-16 南京银行：关于公司2022年半年度对外担保的专项说明及独立意见
- 2022-08-16 南京银行：关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
- 2022-07-04 南京银行：南京银行股份有限公司2022年半年度业绩快报公告
- 2022-07-02 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-06-09 南京银行：南京银行股份有限公司关于“南银转债”2022年付息事宜的公告
- 2022-05-24 南京银行：南京银行股份有限公司关于A股可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告
- 2022-04-16 南京银行：南京银行股份有限公司2021年年度报告摘要
- 2022-04-16 南京银行：南京银行股份有限公司2021年年度报告
- 2022-04-16 南京银行：中信建投证券股份有限公司关于南京银行股份有限公司2021年持续督导年度报告书
- 2022-04-02 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-01-05 南京银行：南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-12-16 南京银行：南京银行股份有限公司关于“南银转债”开始转股的公告
- 2021-08-19 南京银行：南京银行股份有限公司2021年半年度报告摘要
- 2021-08-19 南京银行：南京银行股份有限公司2021年半年度报告
- 2021-08-19 南京银行：关于公司2021年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
- 2021-08-19 南京银行：关于公司2021年半年度对外担保的专项说明及独立意见
- 2021-07-03 南京银行：南京银行股份有限公司关于A股可转换公司债券2021年跟踪评级结果的公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 南京银行股份有限公司 | 企业性质： | 其他 |
| 设立日期： | 1996-02-06 | 注册资本(万元)： | 1236356.724500 |
| 机构类别： | 银行 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 谢宁 | 联系电话： | 86-25-86775067 |
| 注册地址： | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | 公司网址： | www.njcb.com.cn |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||