转股价值
| 赎回登记日 | 2023-12-18 | 赎回执行日 | 2023-12-19 |
| 赎回价格 | 100.2960元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 中国银河 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2022-09-30 | 转股价 | 9.70元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 12.61元 |
基本资料
| 债券代码： | 113057 | 债券简称： | 中银转债 |
| 发行人： | 中国银河证券股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2022年中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 78 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2022-03-24 | 到期日期： | 2028-03-24 |
| 债券余额(万元)： | 0 | 到期天数(天) | 714 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2022-03-24 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2023-12-19 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2022-05-10 |
| 付息日期： | 每年的3月24日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20220324-20230323,票面利率:0.2%;20230324-20240323,票面利率:0.4%;20240324-20250323,票面利率:0.6%;20250324-20260323,票面利率:1%;20260324-20270323,票面利率:1.8%;20270324-20280323,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2024-04-03 中国银河：中国银河证券股份有限公司A股可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）
- 2023-12-20 中国银河：关于“中银转债”赎回结果暨股份变动公告
- 2023-12-20 中国银河：联合资信评估股份有限公司关于终止“中银转债”信用评级的公告
- 2023-12-16 中国银河：关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
- 2023-12-15 中国银河：关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告
- 2023-12-14 中国银河：关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告
- 2023-12-13 中国银河：关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
- 2023-12-12 中国银河：关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告
- 2023-12-09 中国银河：关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告
- 2023-12-08 中国银河：关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告
- 2023-12-07 中国银河：关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告
- 2023-12-07 中国银河：关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的公告
- 2023-11-25 中国银河：关于提前赎回“中银转债”的公告
- 2023-11-17 中国银河：关于“中银转债”预计满足赎回条件的提示性公告
- 2023-10-10 中国银河：可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-08-31 中国银河：2023年半年度报告摘要
- 2023-08-31 中国银河：中国银河证券股份有限公司2023年半年度报告
- 2023-08-11 中国银河：关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告
- 2023-08-05 中国银河：关于“中银转债”预计满足赎回条件的提示性公告
- 2023-07-11 中国银河：关于可转债转股价格调整公告
- 2023-07-11 中国银河：关于“中银转债”恢复转股的提示性公告
- 2023-07-11 中国银河：中国银河证券股份有限公司2023年A股可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告
- 2023-07-05 中国银河：关于实施2022年度权益分派时“中银转债”停止转股和转股价格调整的提示性公告
- 2023-07-04 中国银河：可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-05-27 中国银河：关于A股可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告
- 2023-05-27 中国银河：中国银河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告
- 2023-05-11 中国银河：关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告
- 2023-04-04 中国银河：可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-03-30 中国银河：2022年度报告摘要
- 2023-03-30 中国银河：2022年年度报告
- 2023-03-30 中国银河：浙商证券、中信建投证券关于中国银河证券股份有限公司2022年持续督导年度报告书
- 2023-03-20 中国银河：关于“中银转债”2023年付息事宜的公告
- 2023-01-04 中国银河：可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-10-11 中国银河：可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-09-24 中国银河：关于“中银转债”开始转股的公告
- 2022-08-31 中国银河：中国银河证券股份有限公司2022年半年度报告摘要
- 2022-08-31 中国银河：中国银河证券股份有限公司2022年半年度报告
- 2022-08-31 中国银河：关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 2022-08-27 中国银河：关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
- 2022-07-11 中国银河：关于可转债转股价格调整公告
- 2022-07-11 中国银河：中国银河证券股份有限公司2022年A股可转换公司债券临时受托管理事务报告
- 2022-05-28 中国银河：关于A股可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告
- 2022-05-28 中国银河：公开发行A股可转换公司债券2022年跟踪评级报告
- 2022-05-06 中国银河：公开发行A股可转换公司债券上市公告书
- 2022-05-05 关于中国银河证券股份有限公司可转换公司债券上市交易的公告
- 2022-03-31 中国银河：2021年度报告摘要
- 2022-03-31 中国银河：2021年年度报告
- 2022-03-30 中国银河：公开发行A股可转换公司债券发行结果公告
- 2022-03-28 中国银河：公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告
- 2022-03-25 中国银河：公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
- 2022-03-24 中国银河：公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告
- 2022-03-22 中国银河：公开发行A股可转换公司债券网上路演公告
- 2022-03-22 中国银河：公开发行A股可转换公司债券发行公告
- 2022-03-22 中国银河：中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要
- 2022-03-22 中国银河：中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券资信评级报告
- 2022-03-22 中国银河：中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书
债券发行人资料
| 发债公司： | 中国银河证券股份有限公司 | 企业性质： | 中央企业 |
| 设立日期： | 2007-01-26 | 注册资本(万元)： | 1093440.225600 |
| 机构类别： | 证券公司 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 王晟 | 联系电话： | 86-10-80926608 |
| 注册地址： | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 公司网址： | www.chinastock.com.cn |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||