资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
货币资金 |
4.534亿 |
4.74亿 |
3.46亿 |
5.459亿 |
3.269亿 |
交易性金融资产 |
-- |
352.9万 |
805.5万 |
368.6万 |
485.6万 |
应收票据 |
2737万 |
3916万 |
4251万 |
2377万 |
3650万 |
应收账款 |
11.93亿 |
10.81亿 |
12.21亿 |
12.84亿 |
12.44亿 |
预付账款 |
2306万 |
2463万 |
2859万 |
2932万 |
3269万 |
应收利息 |
-- |
-- |
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-- |
应收股利 |
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其他应收款 |
-- |
724.1万 |
-- |
861.1万 |
-- |
存货 |
6.774亿 |
6.808亿 |
6.311亿 |
6.352亿 |
6.46亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
2.495亿 |
2.34亿 |
1.946亿 |
1.78亿 |
1.861亿 |
流动资产合计 |
26.51亿 |
25.6亿 |
24.97亿 |
27.13亿 |
24.89亿 |
可供出售金融资产 |
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-- |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
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投资性房地产 |
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固定资产 |
-- |
27.71亿 |
-- |
25.67亿 |
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在建工程 |
-- |
11.27亿 |
-- |
9.704亿 |
-- |
工程物资 |
-- |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
4.426亿 |
4.532亿 |
4.491亿 |
4.668亿 |
4.621亿 |
商誉 |
2.755亿 |
2.821亿 |
2.722亿 |
2.827亿 |
2.69亿 |
长期待摊费用 |
1.702亿 |
1.729亿 |
1.805亿 |
1.893亿 |
1.896亿 |
递延所得税资产 |
2.47亿 |
2.269亿 |
2.591亿 |
2.568亿 |
2.448亿 |
非流动资产合计 |
53.37亿 |
51.76亿 |
49.62亿 |
49.15亿 |
47.56亿 |
总资产 |
79.88亿 |
77.36亿 |
74.59亿 |
76.28亿 |
72.45亿 |
短期借款 |
9.348亿 |
8.208亿 |
9.425亿 |
9.921亿 |
9.542亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
-- |
-- |
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应付账款 |
14.59亿 |
13.6亿 |
12亿 |
13.67亿 |
12.66亿 |
预收账款 |
-- |
-- |
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应付职工薪酬 |
-- |
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应交税费 |
3336万 |
2671万 |
3402万 |
2901万 |
3384万 |
应付利息 |
-- |
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应付股利 |
-- |
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3953万 |
-- |
其他应付款 |
-- |
4489万 |
-- |
6184万 |
-- |
一年内到期的非流动负债 |
7.001亿 |
6.444亿 |
2.59亿 |
3.915亿 |
4.16亿 |
其他流动负债 |
829万 |
1290万 |
703.2万 |
735.3万 |
666.2万 |
流动负债合计 |
34.26亿 |
31.68亿 |
27.35亿 |
31.41亿 |
29.56亿 |
长期借款 |
9.184亿 |
9.774亿 |
11.76亿 |
9.425亿 |
8.272亿 |
应付债券 |
1.195亿 |
1.175亿 |
1.155亿 |
1.136亿 |
1.145亿 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
预计负债 |
7625万 |
7226万 |
6792万 |
6773万 |
5886万 |
递延所得税负债 |
8160万 |
6490万 |
7304万 |
7448万 |
7196万 |
其他非流动负债 |
8160万 |
6490万 |
7304万 |
7448万 |
7196万 |
非流动负债合计 |
13.03亿 |
13.44亿 |
15.49亿 |
13.12亿 |
11.83亿 |
总负债 |
47.29亿 |
45.12亿 |
42.84亿 |
44.53亿 |
41.39亿 |
股本 |
2.641亿 |
2.641亿 |
2.64亿 |
2.636亿 |
2.635亿 |
资本公积 |
19.14亿 |
19.13亿 |
19.15亿 |
19.07亿 |
19.07亿 |
减:库存股 |
-- |
-- |
-- |
2087万 |
2094万 |
专项储备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
盈余公积 |
8534万 |
8534万 |
7479万 |
7479万 |
7479万 |
未分配利润 |
9.073亿 |
8.453亿 |
8.551亿 |
8.193亿 |
8.474亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
32.59亿 |
32.24亿 |
31.75亿 |
31.75亿 |
31.06亿 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益合计 |
32.59亿 |
32.24亿 |
31.75亿 |
31.75亿 |
31.06亿 |
负债和股东权益总计 |
79.88亿 |
77.36亿 |
74.59亿 |
76.28亿 |
72.45亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
6206万 |
5043万 |
4970万 |
1391万 |
253.9万 |
营业总收入 |
14.8亿 |
51.01亿 |
38.2亿 |
25.62亿 |
12.72亿 |
营业总成本 |
14.12亿 |
50.43亿 |
37.83亿 |
25.54亿 |
12.72亿 |
营业利润 |
7995万 |
9445万 |
5782万 |
1824万 |
505.4万 |
投资收益 |
-- |
-125万 |
-- |
-- |
-- |
资产减值损失 |
1927万 |
6328万 |
4180万 |
2989万 |
1961万 |
管理费用 |
7573万 |
3.093亿 |
2.331亿 |
1.498亿 |
7857万 |
销售费用 |
1641万 |
6951万 |
5192万 |
2747万 |
1520万 |
财务费用 |
2080万 |
8753万 |
5942万 |
3388万 |
2110万 |
营业外收入 |
8.081万 |
88.28万 |
145万 |
26.13万 |
7.727万 |
营业外支出 |
272.9万 |
1504万 |
1004万 |
675.8万 |
447.5万 |
营业税金及附加 |
791.7万 |
3186万 |
2383万 |
1592万 |
859.4万 |
利润总额 |
7730万 |
8030万 |
4923万 |
1174万 |
65.65万 |
所得税 |
1524万 |
2986万 |
-46.54万 |
-216.6万 |
-188.3万 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.4亿 |
52.09亿 |
38.27亿 |
26.19亿 |
13.31亿 |
收到的税费与返还 |
451万 |
4596万 |
4172万 |
3651万 |
679.9万 |
支付的各项税费 |
6194万 |
1.78亿 |
1.465亿 |
1.004亿 |
5366万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2.361亿 |
9.021亿 |
6.619亿 |
4.484亿 |
2.133亿 |
经营现金流入 |
12.52亿 |
53.01亿 |
38.93亿 |
26.69亿 |
13.48亿 |
经营现金流出 |
11.89亿 |
45.22亿 |
34.64亿 |
22.45亿 |
12.3亿 |
经营现金流量净额 |
6333万 |
7.786亿 |
4.296亿 |
4.243亿 |
1.186亿 |
投资现金流入 |
3.433万 |
201.4万 |
131.2万 |
49.46万 |
367.9万 |
投资现金流出 |
2.1亿 |
9.05亿 |
7.057亿 |
4.783亿 |
3.025亿 |
投资现金流量净额 |
-2.1亿 |
-9.03亿 |
-7.044亿 |
-4.778亿 |
-2.988亿 |
筹资现金流入 |
4.494亿 |
19.39亿 |
12.46亿 |
7.822亿 |
4.808亿 |
筹资现金流出 |
3.11亿 |
18.19亿 |
11.01亿 |
6.627亿 |
4.348亿 |
筹资现金流量净额 |
1.384亿 |
1.206亿 |
1.453亿 |
1.195亿 |
4600万 |
汇率变动对现金的影响 |
-1222万 |
1826万 |
1601万 |
2038万 |
161.1万 |