债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-13 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 59490.40 |
| 2022-08-13 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 45326.60 |
| 2023-08-13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 45295.40 |
| 2024-08-13 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 42799.10 |
| 2025-08-13 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 付息 | 2.50 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 120.00 | 20.00 | 100.00 | 兑付 | 2.50 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-13 | 2021-08-12 | 0.40 | 4.00 | 2021-08-12 | 付息 | 人民币元 | |
| 2021-08-13 | 2022-08-12 | 0.60 | 6.00 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-08-13 | 2023-08-12 | 1.00 | 10.00 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-08-13 | 2024-08-12 | 1.50 | 15.00 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 付息 | 人民币元 |