资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
货币资金 |
16.41亿 |
19.18亿 |
18.36亿 |
18.84亿 |
17.77亿 |
交易性金融资产 |
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-- |
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应收票据 |
1421万 |
4465万 |
4758万 |
3563万 |
3841万 |
应收账款 |
24.27亿 |
23.9亿 |
24.48亿 |
21.08亿 |
22.2亿 |
预付账款 |
1.11亿 |
9343万 |
1.225亿 |
1.261亿 |
8566万 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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1.151亿 |
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1.102亿 |
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存货 |
16.56亿 |
16.56亿 |
12.08亿 |
12.57亿 |
10.8亿 |
一年内到期的非流动资产 |
358万 |
459.6万 |
509.6万 |
443.4万 |
229.1万 |
其他流动资产 |
2.71亿 |
2.226亿 |
2.117亿 |
1.82亿 |
1.899亿 |
流动资产合计 |
73.14亿 |
73.31亿 |
71.37亿 |
67.06亿 |
64.55亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
5.001亿 |
3.153亿 |
2.497亿 |
2.735亿 |
2196万 |
投资性房地产 |
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固定资产 |
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44.29亿 |
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22.08亿 |
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在建工程 |
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1.044亿 |
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14.35亿 |
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工程物资 |
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289.2万 |
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5.805亿 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
6.349亿 |
6.378亿 |
6.442亿 |
6.46亿 |
6.449亿 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
4671万 |
4798万 |
2069万 |
1927万 |
1653万 |
递延所得税资产 |
3.856亿 |
3.843亿 |
3.886亿 |
3.712亿 |
3.132亿 |
非流动资产合计 |
64.55亿 |
62.95亿 |
64.42亿 |
61.92亿 |
51.14亿 |
总资产 |
137.7亿 |
136.3亿 |
135.8亿 |
129亿 |
115.7亿 |
短期借款 |
8.236亿 |
7.401亿 |
8.845亿 |
6.479亿 |
6.134亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
1.394亿 |
1.227亿 |
2.228亿 |
3.155亿 |
2.604亿 |
应付账款 |
9.345亿 |
13.64亿 |
14.05亿 |
13.89亿 |
11.82亿 |
预收账款 |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
5.056亿 |
6.099亿 |
5.085亿 |
3.717亿 |
2.926亿 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
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4414万 |
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3640万 |
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一年内到期的非流动负债 |
4.25亿 |
5.081亿 |
5.071亿 |
3.99亿 |
3.807亿 |
其他流动负债 |
1.531亿 |
4581万 |
1.273亿 |
8603万 |
6681万 |
流动负债合计 |
36.32亿 |
38.37亿 |
41.02亿 |
36.77亿 |
33.36亿 |
长期借款 |
15.13亿 |
14.06亿 |
14.69亿 |
14.19亿 |
9.26亿 |
应付债券 |
5.152亿 |
6.77亿 |
6.743亿 |
6.641亿 |
6.54亿 |
长期应付款 |
-- |
1.083亿 |
-- |
1.751亿 |
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专项应付款 |
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预计负债 |
3227万 |
3176万 |
996.2万 |
639万 |
611.9万 |
递延所得税负债 |
2.34亿 |
2.257亿 |
1.292亿 |
1.171亿 |
1.2亿 |
其他非流动负债 |
2.34亿 |
2.257亿 |
1.292亿 |
1.171亿 |
1.2亿 |
非流动负债合计 |
24.37亿 |
25.09亿 |
24.65亿 |
24.35亿 |
19.01亿 |
总负债 |
60.69亿 |
63.46亿 |
65.67亿 |
61.12亿 |
52.37亿 |
股本 |
6.175亿 |
6.021亿 |
6.021亿 |
6.021亿 |
6.021亿 |
资本公积 |
21.01亿 |
18.95亿 |
18.98亿 |
18.86亿 |
18.81亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
4547万 |
4633万 |
5085万 |
4808万 |
4593万 |
盈余公积 |
1.935亿 |
1.935亿 |
1.625亿 |
1.625亿 |
1.625亿 |
未分配利润 |
43.63亿 |
40.89亿 |
37.97亿 |
35.62亿 |
33.44亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
76.42亿 |
72.18亿 |
69.61亿 |
67.27亿 |
62.73亿 |
少数股东权益 |
5912万 |
6120万 |
5161万 |
5896万 |
5922万 |
股东权益合计 |
77.01亿 |
72.79亿 |
70.12亿 |
67.86亿 |
63.32亿 |
负债和股东权益总计 |
137.7亿 |
136.3亿 |
135.8亿 |
129亿 |
115.7亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
2.738亿 |
10.31亿 |
7.1亿 |
4.024亿 |
1.849亿 |
营业总收入 |
19.73亿 |
73.99亿 |
53.12亿 |
32.79亿 |
14.76亿 |
营业总成本 |
16.27亿 |
59.83亿 |
43.37亿 |
27.39亿 |
12.39亿 |
营业利润 |
3.504亿 |
13.47亿 |
9.326亿 |
5.209亿 |
2.375亿 |
投资收益 |
-128万 |
-8355万 |
-4988万 |
-2648万 |
-79.54万 |
资产减值损失 |
1397万 |
1330万 |
818万 |
1312万 |
221.5万 |
管理费用 |
8007万 |
3.915亿 |
2.837亿 |
1.751亿 |
7339万 |
销售费用 |
877.2万 |
2836万 |
2373万 |
1412万 |
637.9万 |
财务费用 |
6648万 |
9497万 |
5646万 |
1135万 |
2307万 |
营业外收入 |
16.06万 |
93.86万 |
22.3万 |
8.284万 |
3.451万 |
营业外支出 |
181.8万 |
1657万 |
344万 |
270万 |
154.1万 |
营业税金及附加 |
3434万 |
8383万 |
6790万 |
3799万 |
1291万 |
利润总额 |
3.487亿 |
13.31亿 |
9.294亿 |
5.183亿 |
2.36亿 |
所得税 |
7700万 |
2.992亿 |
2.214亿 |
1.177亿 |
5256万 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.73亿 |
71.85亿 |
41.01亿 |
25.95亿 |
11.22亿 |
收到的税费与返还 |
859.6万 |
9865万 |
7255万 |
5159万 |
1959万 |
支付的各项税费 |
2.737亿 |
6.317亿 |
3.083亿 |
2.876亿 |
1.281亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
5亿 |
19.07亿 |
12.25亿 |
7.949亿 |
3.591亿 |
经营现金流入 |
18.75亿 |
77.92亿 |
46.49亿 |
30.15亿 |
12.6亿 |
经营现金流出 |
18.06亿 |
67.07亿 |
41亿 |
27.45亿 |
12.29亿 |
经营现金流量净额 |
6907万 |
10.85亿 |
5.489亿 |
2.699亿 |
3092万 |
投资现金流入 |
-- |
2022万 |
206.7万 |
70.14万 |
-- |
投资现金流出 |
3.792亿 |
19.74亿 |
16.19亿 |
10.95亿 |
3.929亿 |
投资现金流量净额 |
-3.792亿 |
-19.54亿 |
-16.16亿 |
-10.94亿 |
-3.929亿 |
筹资现金流入 |
3.75亿 |
20.12亿 |
16.63亿 |
11.67亿 |
3.814亿 |
筹资现金流出 |
3.368亿 |
12.9亿 |
8.134亿 |
5.115亿 |
2.625亿 |
筹资现金流量净额 |
3817万 |
7.225亿 |
8.497亿 |
6.552亿 |
1.189亿 |
汇率变动对现金的影响 |
209.7万 |
943.8万 |
2713万 |
3145万 |
-1813万 |