转股价值
| 赎回登记日 | 2024-10-14 | 赎回执行日 | 2024-10-08 |
| 赎回价格 | 100.4800元/张 | 赎回数量 | 20张 |
| 正股名称 | 艾迪精密 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2022-11-18 | 转股价 | 18.65元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 13.05元 | 强赎触发价 | 24.25元 |
基本资料
| 债券代码： | 113644 | 债券简称： | 艾迪转债 |
| 发行人： | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 10 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2022-04-15 | 到期日期： | 2028-04-15 |
| 债券余额(万元)： | 99993.9 | 到期天数(天) | 844 |
| 最新信用评级： | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2022-04-15 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2028-04-15 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2022-05-12 |
| 付息日期： | 每年的4月15日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20220415-20230414,票面利率:0.3%;20230415-20240414,票面利率:0.5%;20240415-20250414,票面利率:1%;20250415-20260414,票面利率:1.5%;20260415-20270414,票面利率:2%;20270415-20280414,票面利率:3% | ||
债券公告
- 2025-12-02 艾迪精密：艾迪精密关于因2025年前三季度利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2025-11-25 艾迪精密：艾迪精密关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
- 2025-11-25 艾迪精密：艾迪精密关于实施2025年前三季度权益分派时“艾迪转债”停止转股的提示性公告
- 2025-11-21 艾迪精密：艾迪精密关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告
- 2025-11-21 艾迪精密：艾迪精密关于向下修正“艾迪转债”转股价格暨转股停复牌的公告
- 2025-11-06 艾迪精密：艾迪精密关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格的公告
- 2025-10-30 艾迪精密：艾迪精密关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-10-10 艾迪精密：艾迪精密关于2025年第三季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2025-08-30 艾迪精密：艾迪精密2025年半年度报告摘要
- 2025-08-30 艾迪精密：艾迪精密2025年半年度报告
- 2025-08-30 艾迪精密：艾迪精密 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 2025-08-14 艾迪精密：艾迪精密 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
- 2025-07-02 艾迪精密：艾迪精密 关于2025年第二季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2025-06-24 艾迪精密：艾迪精密 关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果公告
- 2025-05-30 艾迪精密：艾迪精密 关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2025-05-23 艾迪精密：艾迪精密 关于实施2024年度权益分派时“艾迪转债” 停止转股的提示性公告
- 2025-04-30 艾迪精密：艾迪精密_2024年_年度报告_摘要
- 2025-04-30 艾迪精密：艾迪精密_2024年_年度报告
- 2025-04-07 艾迪精密：艾迪精密 关于“艾迪转债”2025年付息公告
- 2025-04-02 艾迪精密：艾迪精密 关于2025年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2025-01-03 艾迪精密：艾迪精密 关于2024年第四季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2025-01-03 艾迪精密：艾迪精密 关于“艾迪转债”转股价格调整暨转股停牌的公告
- 2024-12-05 艾迪精密：艾迪精密 关于因2024年前三季度利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2024-12-03 艾迪精密：艾迪精密 “艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议决议公告
- 2024-11-16 艾迪精密：艾迪精密 关于召开“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议的通知
- 2024-10-17 艾迪精密：艾迪精密 关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的公告
- 2024-10-17 艾迪精密：艾迪精密 关于“艾迪转债”可选择回售结果的公告
- 2024-10-14 艾迪精密：艾迪精密 关于“艾迪转债”回售的第三次提示性公告
- 2024-10-10 艾迪精密：艾迪精密 关于“艾迪转债”回售的第二次提示性公告
- 2024-10-10 艾迪精密：艾迪精密 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-10-08 艾迪精密：艾迪精密 关于2024年第三季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2024-09-27 艾迪精密：艾迪精密 关于“艾迪转债”回售的第一次提示性公告
- 2024-09-24 艾迪精密：艾迪精密 关于“艾迪转债”可选择回售的公告
- 2024-09-24 艾迪精密：艾迪精密 “艾迪转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告
- 2024-08-30 艾迪精密：艾迪精密 2024年半年度报告摘要
- 2024-08-30 艾迪精密：艾迪精密 2024年半年度报告
- 2024-08-30 艾迪精密：艾迪精密 可转换公司债券之债券持有人会议规则
- 2024-08-30 艾迪精密：民生证券关于召开艾迪精密2024年第一次债券持有人会议的通知
- 2024-08-30 艾迪精密：艾迪精密 2024半年度度募集资金存放与使用情况报告
- 2024-07-03 艾迪精密：艾迪精密 关于2024年第二季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2024-06-26 艾迪精密：艾迪精密 关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果公告
- 2024-06-12 艾迪精密：关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2024-06-05 艾迪精密：艾迪精密 关于实施2023年度权益分派时“艾迪转债” 停止转股的提示性公告
- 2024-04-30 艾迪精密：艾迪精密_2023年_年度报告摘要
- 2024-04-30 艾迪精密：艾迪精密_2023年_年度报告
- 2024-04-30 艾迪精密：艾迪精密 2023年度持续督导年度报告书
- 2024-04-30 艾迪精密：艾迪精密 公开发行可转换公司债券保荐总结报告书
- 2024-04-03 艾迪精密：艾迪精密 关于“艾迪转债”2024年付息公告
- 2024-04-02 艾迪精密：艾迪精密 关于2024年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2024-01-03 艾迪精密：艾迪精密 关于2023年第四季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2023-10-09 艾迪精密：艾迪精密 关于2023年第三季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2023-09-20 艾迪精密：艾迪精密 关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的公告
- 2023-09-13 艾迪精密：艾迪精密 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2023-08-31 艾迪精密：艾迪精密 2023年半年度报告摘要
- 2023-08-31 艾迪精密：艾迪精密 2023年半年度报告
- 2023-08-31 艾迪精密：艾迪精密 2023上半年度度募集资金存放与使用情况报告
- 2023-07-04 艾迪精密：艾迪精密 关于2023年第二季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2023-06-27 艾迪精密：艾迪精密 关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果公告
- 2023-06-21 艾迪精密：艾迪精密 关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告
- 2023-05-30 艾迪精密：艾迪精密 关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2023-05-24 艾迪精密：艾迪精密 关于实施2022年度权益分派时“艾迪转债” 停止转股的提示性公告
- 2023-04-29 艾迪精密：艾迪精密 2022年年度报告摘要
- 2023-04-29 艾迪精密：2022年年度报告全文
- 2023-04-11 艾迪精密：艾迪精密 关于“艾迪转债”2023年付息公告
- 2023-04-04 艾迪精密：艾迪精密 关于2023年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2023-01-04 艾迪精密：艾迪精密 关于2022年第四季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
- 2022-11-17 艾迪精密：艾迪精密 关于“艾迪转债”开始转股的公告
- 2022-08-31 艾迪精密：艾迪精密 2022年半年度报告摘要
- 2022-08-31 艾迪精密：艾迪精密 2022年半年度报告
- 2022-08-31 艾迪精密：艾迪精密 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
- 2022-08-31 艾迪精密：艾迪精密 关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的公告
- 2022-08-31 艾迪精密：艾迪精密 2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 2022-08-31 艾迪精密：艾迪精密 2022上半年度度募集资金存放与使用情况报告
- 2022-08-24 艾迪精密：艾迪精密 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2022-08-06 艾迪精密：艾迪精密 关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的公告
- 2022-07-26 艾迪精密：艾迪精密 关于公司监事交易公司可转债导致短线交易及致歉的公告
- 2022-07-15 艾迪精密：艾迪精密 2022年半年度业绩预告
- 2022-06-24 艾迪精密：艾迪精密 关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告
- 2022-06-18 艾迪精密：艾迪精密 关于可转换公司债券2022年跟踪评级结果公告
- 2022-06-01 艾迪精密：艾迪精密 关于可转债转股价格调整的提示性公告
- 2022-05-10 艾迪精密：烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书
- 2022-05-09 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券上市交易的公告
- 2022-04-30 艾迪精密：艾迪精密 2021年年度报告摘要
- 2022-04-30 艾迪精密：艾迪精密 2021年年度报告
- 2022-04-21 艾迪精密：艾迪精密 公开发行可转换公司债券发行结果公告
- 2022-04-19 艾迪精密：艾迪精密 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
- 2022-04-18 艾迪精密：艾迪精密 网上中签率及优先配售结果公告
- 2022-04-15 艾迪精密：艾迪精密 公开发行可转换公司债券发行提示性公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 企业性质： | 中外合资 |
| 设立日期： | 2003-08-06 | 注册资本(万元)： | 83108.854400 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 宋飞 | 联系电话： | 86-535-6392630 |
| 注册地址： | 山东省烟台市福山区经济技术开发区秦淮河路189号 | 公司网址： | www.cceddie.com |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||