资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
货币资金 |
4.048亿 |
6.509亿 |
4.107亿 |
3.408亿 |
交易性金融资产 |
3.004亿 |
-- |
3.505亿 |
8007万 |
应收票据 |
1017万 |
1021万 |
701.9万 |
137.5万 |
应收账款 |
3.263亿 |
3.887亿 |
4.478亿 |
3.422亿 |
预付账款 |
2253万 |
2041万 |
2804万 |
3128万 |
应收利息 |
-- |
-- |
-- |
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应收股利 |
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其他应收款 |
-- |
64.18万 |
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92.14万 |
存货 |
3.837亿 |
3.938亿 |
3.109亿 |
2.539亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
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其他流动资产 |
8610万 |
7620万 |
4256万 |
3014万 |
流动资产合计 |
15.59亿 |
15.42亿 |
16亿 |
11.05亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
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投资性房地产 |
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固定资产 |
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10.48亿 |
-- |
4.78亿 |
在建工程 |
-- |
4.489亿 |
-- |
5.194亿 |
工程物资 |
-- |
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4929万 |
固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
-- |
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油气资产 |
-- |
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无形资产 |
2.441亿 |
2.442亿 |
2.453亿 |
2.466亿 |
商誉 |
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-- |
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长期待摊费用 |
-- |
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递延所得税资产 |
1384万 |
1334万 |
995.1万 |
909万 |
非流动资产合计 |
18.13亿 |
17.72亿 |
17.02亿 |
14.32亿 |
总资产 |
33.72亿 |
33.14亿 |
33.02亿 |
25.37亿 |
短期借款 |
-- |
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交易性金融负债 |
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应付票据 |
-- |
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应付账款 |
3.561亿 |
3.844亿 |
4.298亿 |
3.07亿 |
预收账款 |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
2302万 |
1291万 |
2220万 |
1809万 |
应付利息 |
-- |
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应付股利 |
-- |
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其他应付款 |
-- |
4302万 |
-- |
3074万 |
一年内到期的非流动负债 |
5714万 |
3415万 |
56.09万 |
9025万 |
其他流动负债 |
1273万 |
497.5万 |
380.8万 |
524.2万 |
流动负债合计 |
4.989亿 |
4.908亿 |
4.981亿 |
4.552亿 |
长期借款 |
1.815亿 |
2.04亿 |
2.371亿 |
2.352亿 |
应付债券 |
5.852亿 |
5.802亿 |
5.748亿 |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
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专项应付款 |
-- |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
836.5万 |
873万 |
989.5万 |
1.074万 |
其他非流动负债 |
836.5万 |
873万 |
989.5万 |
1.074万 |
非流动负债合计 |
8.16亿 |
8.292亿 |
8.433亿 |
2.57亿 |
总负债 |
13.15亿 |
13.2亿 |
13.41亿 |
7.122亿 |
股本 |
6.777亿 |
6.777亿 |
6.777亿 |
6.777亿 |
资本公积 |
8558万 |
8530万 |
8530万 |
8530万 |
减:库存股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项储备 |
2719万 |
2709万 |
2749万 |
2775万 |
盈余公积 |
1.809亿 |
1.809亿 |
1.546亿 |
1.546亿 |
未分配利润 |
10.34亿 |
9.709亿 |
9.637亿 |
8.792亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
20.57亿 |
19.94亿 |
19.61亿 |
18.25亿 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益合计 |
20.57亿 |
19.94亿 |
19.61亿 |
18.25亿 |
负债和股东权益总计 |
33.72亿 |
33.14亿 |
33.02亿 |
25.37亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
6322万 |
2.784亿 |
2.451亿 |
1.606亿 |
8380万 |
营业总收入 |
4.778亿 |
19.06亿 |
14.2亿 |
8.667亿 |
4.17亿 |
营业总成本 |
4.278亿 |
16.23亿 |
11.69亿 |
7.094亿 |
3.471亿 |
营业利润 |
5208万 |
2.881亿 |
2.537亿 |
1.6亿 |
7083万 |
投资收益 |
63.31万 |
230.5万 |
-6.608万 |
- |
-- |
资产减值损失 |
12.11万 |
91.65万 |
14.81万 |
27.97万 |
27.2万 |
管理费用 |
873.9万 |
4047万 |
1973万 |
1247万 |
759.8万 |
销售费用 |
931.2万 |
4102万 |
3013万 |
1808万 |
902.7万 |
财务费用 |
-65.36万 |
-367.4万 |
-620.4万 |
-333万 |
620.1万 |
营业外收入 |
2501万 |
3831万 |
3812万 |
3211万 |
3111万 |
营业外支出 |
- |
11.31万 |
1.432万 |
28.2 |
28.2 |
营业税金及附加 |
380.9万 |
1334万 |
1002万 |
633.6万 |
335.6万 |
利润总额 |
7709万 |
3.263亿 |
2.918亿 |
1.921亿 |
1.019亿 |
所得税 |
1387万 |
4783万 |
4679万 |
3149万 |
1813万 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.387亿 |
21.05亿 |
14.59亿 |
10.4亿 |
收到的税费与返还 |
1545万 |
4645万 |
3593万 |
1832万 |
支付的各项税费 |
796.9万 |
8279万 |
6416万 |
4943万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2883万 |
9210万 |
6374万 |
4155万 |
经营现金流入 |
5.893亿 |
22.35亿 |
15.44亿 |
10.96亿 |
经营现金流出 |
4.329亿 |
19.79亿 |
13.64亿 |
8.696亿 |
经营现金流量净额 |
1.565亿 |
2.559亿 |
1.804亿 |
2.262亿 |
投资现金流入 |
3.511亿 |
15.14亿 |
8.623亿 |
7.821亿 |
投资现金流出 |
7.549亿 |
20.02亿 |
15.21亿 |
10.12亿 |
投资现金流量净额 |
-4.038亿 |
-4.876亿 |
-6.586亿 |
-2.302亿 |
筹资现金流入 |
- |
8.341亿 |
8.391亿 |
1.371亿 |
筹资现金流出 |
146.2万 |
4.06亿 |
4.079亿 |
2.491亿 |
筹资现金流量净额 |
-146.2万 |
4.281亿 |
4.312亿 |
-1.12亿 |
汇率变动对现金的影响 |
305.4万 |
224万 |
430.6万 |
261万 |