资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
货币资金 |
3.888亿 |
11.66亿 |
3.076亿 |
交易性金融资产 |
-- |
-- |
-- |
应收票据 |
42.28万 |
42.28万 |
8.703万 |
应收账款 |
20.28亿 |
19.9亿 |
21.83亿 |
预付账款 |
7844万 |
5098万 |
9288万 |
应收利息 |
-- |
-- |
-- |
应收股利 |
-- |
-- |
-- |
其他应收款 |
-- |
8349万 |
-- |
存货 |
3.852亿 |
4.9亿 |
6.043亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
1796万 |
1504万 |
1538万 |
流动资产合计 |
31.77亿 |
39.52亿 |
34.87亿 |
可供出售金融资产 |
-- |
-- |
-- |
持有至到期投资 |
-- |
-- |
-- |
长期应收款 |
4.97亿 |
4.474亿 |
2.891亿 |
长期股权投资 |
8572万 |
8665万 |
2.799亿 |
投资性房地产 |
3.058亿 |
2.954亿 |
1.128亿 |
固定资产 |
-- |
4.471亿 |
-- |
在建工程 |
-- |
2.064亿 |
-- |
工程物资 |
-- |
-- |
-- |
固定资产清理 |
-- |
-- |
-- |
生产性生物资产 |
-- |
-- |
-- |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
5273万 |
3517万 |
3603万 |
商誉 |
1.587亿 |
1.587亿 |
1.587亿 |
长期待摊费用 |
513.6万 |
447.7万 |
413万 |
递延所得税资产 |
4662万 |
4664万 |
4800万 |
非流动资产合计 |
29.27亿 |
21.88亿 |
17.73亿 |
总资产 |
61.04亿 |
61.4亿 |
52.6亿 |
短期借款 |
12.68亿 |
10.26亿 |
10.91亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
应付票据 |
4026万 |
5534万 |
3113万 |
应付账款 |
13.88亿 |
17.97亿 |
15.29亿 |
预收账款 |
-- |
-- |
-- |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
1.153亿 |
1.332亿 |
1.199亿 |
应付利息 |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
42.46万 |
42.46万 |
-- |
其他应付款 |
-- |
4092万 |
-- |
一年内到期的非流动负债 |
1.287亿 |
1.486亿 |
1.203亿 |
其他流动负债 |
1328万 |
1362万 |
1367万 |
流动负债合计 |
31.52亿 |
34.13亿 |
33.32亿 |
长期借款 |
4.577亿 |
2.881亿 |
4075万 |
应付债券 |
4.291亿 |
4.239亿 |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
专项应付款 |
-- |
-- |
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预计负债 |
-- |
-- |
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递延所得税负债 |
-- |
-- |
-- |
其他非流动负债 |
-- |
-- |
-- |
非流动负债合计 |
8.912亿 |
7.174亿 |
4411万 |
总负债 |
40.43亿 |
41.31亿 |
33.76亿 |
股本 |
3.352亿 |
3.352亿 |
3.364亿 |
资本公积 |
6.791亿 |
6.791亿 |
6.974亿 |
减:库存股 |
1685万 |
1685万 |
3032万 |
专项储备 |
-- |
-- |
-- |
盈余公积 |
9151万 |
9151万 |
8038万 |
未分配利润 |
8.069亿 |
7.605亿 |
7.286亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
-- |
-- |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
19.85亿 |
19.4亿 |
18.16亿 |
少数股东权益 |
7556万 |
6930万 |
6816万 |
股东权益合计 |
20.61亿 |
20.09亿 |
18.85亿 |
负债和股东权益总计 |
61.04亿 |
61.4亿 |
52.6亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
4645万 |
1.438亿 |
1.007亿 |
6608万 |
2286万 |
营业总收入 |
7.294亿 |
28.62亿 |
19.9亿 |
12.94亿 |
5.587亿 |
营业总成本 |
6.749亿 |
27.07亿 |
18.83亿 |
12.27亿 |
5.327亿 |
营业利润 |
5440万 |
1.635亿 |
1.1亿 |
7072万 |
2606万 |
投资收益 |
-44.54万 |
-86.43万 |
-8.72万 |
49.38万 |
-51.34万 |
资产减值损失 |
70.31万 |
916.4万 |
569.3万 |
740.8万 |
-645.7万 |
管理费用 |
2510万 |
1.143亿 |
8651万 |
5652万 |
2825万 |
销售费用 |
944.4万 |
5159万 |
3725万 |
2555万 |
1378万 |
财务费用 |
1480万 |
2370万 |
1262万 |
857.9万 |
457.4万 |
营业外收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业外支出 |
-- |
311万 |
55万 |
55万 |
30万 |
营业税金及附加 |
157.8万 |
966.9万 |
718.5万 |
520.1万 |
252.9万 |
利润总额 |
5440万 |
1.604亿 |
1.094亿 |
7017万 |
2576万 |
所得税 |
657.8万 |
1482万 |
915.9万 |
705.1万 |
267.4万 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.243亿 |
28.64亿 |
18.64亿 |
收到的税费与返还 |
320.5万 |
484.3万 |
628.3万 |
支付的各项税费 |
1090万 |
7433万 |
5911万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
9844万 |
3.472亿 |
2.889亿 |
经营现金流入 |
7.392亿 |
29.44亿 |
19.69亿 |
经营现金流出 |
10.85亿 |
28.02亿 |
22.78亿 |
经营现金流量净额 |
-3.454亿 |
1.423亿 |
-3.095亿 |
投资现金流入 |
7342 |
487.3万 |
133.6万 |
投资现金流出 |
7.959亿 |
10.48亿 |
7.353亿 |
投资现金流量净额 |
-7.959亿 |
-10.43亿 |
-7.34亿 |
筹资现金流入 |
6.75亿 |
18.64亿 |
10.41亿 |
筹资现金流出 |
2.917亿 |
7.011亿 |
5.752亿 |
筹资现金流量净额 |
3.833亿 |
11.63亿 |
4.654亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-52.61万 |
139.8万 |
-539.9万 |