债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2013-10-11 |
9.00 |
9.00 |
|
付息 |
9.00 |
5000.00 |
2014-10-11 |
109.00 |
9.00 |
100.00 |
兑付 |
9.00 |
0.00 |
2023-09-27 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
付息 |
0.50 |
48390.90 |
2024-09-27 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
付息 |
0.70 |
25010.40 |
2025-09-27 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
25010.40 |
2026-09-27 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
付息 |
1.80 |
25010.40 |
2027-09-27 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
付息 |
2.20 |
25010.40 |
2028-09-27 |
112.00 |
12.00 |
100.00 |
兑付 |
3.00 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2022-09-27 |
2023-09-26 |
0.50 |
5.00 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
付息 |
人民币元 |