债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2007-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2008-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2009-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2010-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2011-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2012-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2013-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2014-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2015-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2016-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2017-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2018-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2019-09-16 | 4.90 | 4.90 | 付息 | 4.90 | 100000.00 | |
| 2020-09-16 | 104.90 | 4.90 | 100.00 | 兑付 | 4.90 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-16 | 2012-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2012-09-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2011-09-16 | 2012-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 付息 | 人民币元 |
| 2005-09-16 | 2006-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2006-09-14 | 2006-09-15 | 付息 | 人民币元 |
| 2005-09-16 | 2006-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2006-09-14 | 2006-09-15 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-09-16 | 2010-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2010-09-14 | 2010-09-16 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-09-16 | 2011-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2011-09-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-09-16 | 2013-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2013-09-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-09-16 | 2013-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2013-09-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-09-16 | 2014-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-09-16 | 2014-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-09-16 | 2015-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2015-09-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-09-16 | 2015-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2015-09-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-09-16 | 2016-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2016-09-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-09-16 | 2016-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2016-09-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-09-16 | 2017-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2017-09-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-09-16 | 2017-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2017-09-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2006-09-16 | 2007-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2007-09-13 | 2007-09-14 | 付息 | 人民币元 |
| 2007-09-16 | 2008-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2008-09-16 | 2009-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2009-09-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2009-09-16 | 2010-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-09-16 | 2011-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2011-09-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2006-09-16 | 2007-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2007-09-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2007-09-16 | 2008-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2008-09-16 | 2009-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2009-09-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-09-16 | 2018-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2018-09-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-09-16 | 2018-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2018-09-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-09-16 | 2019-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2019-09-12 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-09-16 | 2019-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2019-09-12 | 付息 | 人民币元 | |
| 2019-09-16 | 2020-09-15 | 4.90 | 49.00 | 2020-09-15 | 付息+兑付 | 人民币元 |