债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-13 | 7.46 | 7.46 | 付息 | 7.46 | 100000.00 | |
| 2014-09-13 | 7.46 | 7.46 | 付息 | 7.46 | 100000.00 | |
| 2015-09-13 | 22.46 | 7.46 | 15.00 | 兑付 | 7.46 | 85000.00 |
| 2016-09-13 | 21.34 | 6.34 | 15.00 | 兑付 | 7.46 | 70000.00 |
| 2019-09-13 | 17.98 | 2.98 | 15.00 | 兑付 | 7.46 | 25000.00 |
| 2020-09-13 | 26.86 | 1.86 | 25.00 | 兑付 | 7.46 | 0.00 |
| 2017-09-13 | 20.22 | 5.22 | 15.00 | 兑付 | 7.46 | 55000.00 |
| 2018-09-13 | 19.10 | 4.10 | 15.00 | 兑付 | 7.46 | 40000.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-13 | 2013-09-12 | 7.46 | 74.60 | 2013-09-12 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-09-13 | 2014-09-12 | 7.46 | 74.60 | 2014-09-12 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-09-13 | 2013-09-12 | 7.46 | 74.60 | 2013-09-12 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-09-13 | 2014-09-12 | 7.46 | 74.60 | 2014-09-12 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-09-13 | 2015-09-12 | 7.46 | 74.60 | 2015-09-11 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-09-13 | 2016-09-12 | 7.46 | 63.41 | 2016-09-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-09-13 | 2017-09-12 | 7.46 | 52.22 | 2017-09-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-09-13 | 2017-09-12 | 7.46 | 52.22 | 2017-09-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-09-13 | 2015-09-12 | 7.46 | 74.60 | 2015-09-11 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-09-13 | 2016-09-12 | 7.46 | 63.41 | 2016-09-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-09-13 | 2018-09-12 | 7.46 | 41.03 | 2018-09-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-09-13 | 2018-09-12 | 7.46 | 41.03 | 2018-09-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-09-13 | 2019-09-12 | 7.46 | 29.84 | 2019-09-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-09-13 | 2019-09-12 | 7.46 | 29.84 | 2019-09-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-09-13 | 2020-09-12 | 7.46 | 18.65 | 2020-09-11 | 付息+兑付 | 人民币元 |