债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-09 | 6.85 | 6.85 | 付息 | 6.85 | 80000.00 | |
| 2014-07-09 | 6.85 | 6.85 | 付息 | 6.85 | 80000.00 | |
| 2015-07-09 | 16.85 | 6.85 | 10.00 | 兑付 | 6.85 | 72000.00 |
| 2016-07-09 | 16.16 | 6.17 | 10.00 | 兑付 | 6.85 | 64000.00 |
| 2017-07-09 | 15.48 | 5.48 | 10.00 | 兑付 | 6.85 | 56000.00 |
| 2021-07-09 | 17.05 | 2.06 | 15.00 | 兑付 | 6.85 | 12000.00 |
| 2022-07-09 | 16.03 | 1.03 | 15.00 | 兑付 | 6.85 | 0.00 |
| 2018-07-09 | 14.79 | 4.79 | 10.00 | 兑付 | 6.85 | 48000.00 |
| 2019-07-09 | 19.11 | 4.11 | 15.00 | 兑付 | 6.85 | 36000.00 |
| 2020-07-09 | 18.08 | 3.08 | 15.00 | 兑付 | 6.85 | 24000.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-09 | 2013-07-08 | 6.85 | 68.50 | 2013-07-08 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-07-09 | 2014-07-08 | 6.85 | 68.50 | 2014-07-08 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-07-09 | 2015-07-08 | 6.85 | 68.50 | 2015-07-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-07-09 | 2015-07-08 | 6.85 | 68.50 | 2015-07-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-07-09 | 2017-07-08 | 6.85 | 54.80 | 2017-07-07 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-07-09 | 2017-07-08 | 6.85 | 54.80 | 2017-07-07 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2012-07-09 | 2013-07-08 | 6.85 | 68.50 | 2013-07-08 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-07-09 | 2014-07-08 | 6.85 | 68.50 | 2014-07-08 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-07-09 | 2016-07-08 | 6.85 | 61.65 | 2016-07-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-07-09 | 2016-07-08 | 6.85 | 61.65 | 2016-07-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-07-09 | 2018-07-08 | 6.85 | 47.95 | 2018-07-06 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-07-09 | 2018-07-08 | 6.85 | 47.95 | 2018-07-06 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-07-09 | 2019-07-08 | 6.85 | 41.10 | 2019-07-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-07-09 | 2019-07-08 | 6.85 | 41.10 | 2019-07-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-07-09 | 2020-07-08 | 6.85 | 30.82 | 2020-07-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-07-09 | 2021-07-08 | 6.85 | 20.55 | 2021-07-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-07-09 | 2022-07-08 | 6.85 | 10.28 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 付息+兑付 | 人民币元 |