债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-15 | 7.16 | 7.16 | 付息 | 7.16 | 150000.00 | |
| 2014-05-15 | 7.16 | 7.16 | 付息 | 7.16 | 150000.00 | |
| 2015-05-15 | 27.16 | 7.16 | 20.00 | 兑付 | 7.16 | 120000.00 |
| 2017-05-15 | 24.30 | 4.30 | 20.00 | 兑付 | 7.16 | 60000.00 |
| 2016-05-15 | 25.73 | 5.73 | 20.00 | 兑付 | 7.16 | 90000.00 |
| 2018-05-15 | 22.86 | 2.86 | 20.00 | 兑付 | 7.16 | 30000.00 |
| 2019-05-15 | 21.43 | 1.43 | 20.00 | 兑付 | 7.16 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-15 | 2013-05-14 | 7.16 | 71.60 | 2013-05-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-05-15 | 2014-05-14 | 7.16 | 71.60 | 2014-05-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-05-15 | 2015-05-14 | 7.16 | 71.60 | 2015-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2012-05-15 | 2013-05-14 | 7.16 | 71.60 | 2013-05-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-05-15 | 2017-05-14 | 7.16 | 42.96 | 2017-05-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2013-05-15 | 2014-05-14 | 7.16 | 71.60 | 2014-05-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-05-15 | 2015-05-14 | 7.16 | 71.60 | 2015-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-05-15 | 2016-05-14 | 7.16 | 57.28 | 2016-05-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-05-15 | 2017-05-14 | 7.16 | 42.96 | 2017-05-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-05-15 | 2016-05-14 | 7.16 | 57.28 | 2016-05-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-05-15 | 2018-05-14 | 7.16 | 28.64 | 2018-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-05-15 | 2018-05-14 | 7.16 | 28.64 | 2018-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-05-15 | 2019-05-14 | 7.16 | 14.32 | 2019-05-10 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-05-15 | 2019-05-14 | 7.16 | 14.32 | 2019-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 |