债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-17 | 8.13 | 8.13 | 付息 | 8.13 | 100000.00 | |
| 2013-11-17 | 8.13 | 8.13 | 付息 | 8.13 | 100000.00 | |
| 2014-11-17 | 8.13 | 8.13 | 付息 | 8.13 | 100000.00 | |
| 2015-11-17 | 8.13 | 8.13 | 付息 | 8.13 | 100000.00 | |
| 2016-11-17 | 33.13 | 8.13 | 25.00 | 兑付 | 8.13 | 75000.00 |
| 2017-11-17 | 28.60 | 6.10 | 22.50 | 兑付 | 8.13 | 52500.00 |
| 2018-11-17 | 26.77 | 4.27 | 22.50 | 兑付 | 8.13 | 30000.00 |
| 2019-11-17 | 32.44 | 2.44 | 30.00 | 兑付 | 8.13 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-17 | 2012-11-16 | 8.13 | 81.30 | 2012-11-16 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-11-17 | 2013-11-16 | 8.13 | 81.30 | 2013-11-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-11-17 | 2014-11-16 | 8.13 | 81.30 | 2014-11-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-11-17 | 2015-11-16 | 8.13 | 81.30 | 2015-11-16 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-11-17 | 2016-11-16 | 8.13 | 81.30 | 2016-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2011-11-17 | 2012-11-16 | 8.13 | 81.30 | 2012-11-16 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-11-17 | 2013-11-16 | 8.13 | 81.30 | 2013-11-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-11-17 | 2014-11-16 | 8.13 | 81.30 | 2014-11-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-11-17 | 2015-11-16 | 8.13 | 81.30 | 2015-11-16 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-11-17 | 2016-11-16 | 8.13 | 81.30 | 2016-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-11-17 | 2017-11-16 | 8.13 | 60.98 | 2017-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-11-17 | 2017-11-16 | 8.13 | 60.98 | 2017-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-17 | 2018-11-16 | 8.13 | 42.68 | 2018-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-17 | 2018-11-16 | 8.13 | 42.68 | 2018-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-17 | 2019-11-16 | 8.13 | 24.39 | 2019-11-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-17 | 2019-11-16 | 8.13 | 24.39 | 2019-11-15 | 付息+兑付 | 人民币元 |