债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2013-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2014-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2015-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2016-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2017-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2018-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2019-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2020-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2021-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2022-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2023-06-27 | 5.85 | 5.85 | 付息 | 5.85 | 100000.00 | |
| 2024-06-27 | 105.85 | 5.85 | 100.00 | 兑付 | 5.85 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-27 | 2013-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2013-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-06-27 | 2014-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2014-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-06-27 | 2014-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2014-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2011-06-27 | 2012-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2012-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-06-27 | 2015-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2015-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-06-27 | 2016-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2016-06-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-06-27 | 2016-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2016-06-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-06-27 | 2017-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2017-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-06-27 | 2017-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2017-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2011-06-27 | 2012-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2012-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-06-27 | 2013-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2013-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-06-27 | 2015-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2015-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-06-27 | 2018-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2018-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-06-27 | 2018-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2018-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-06-27 | 2019-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2019-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-06-27 | 2019-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2019-06-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2019-06-27 | 2020-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2020-06-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2020-06-27 | 2021-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2021-06-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2021-06-27 | 2022-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-06-27 | 2023-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-06-27 | 2024-06-26 | 5.85 | 58.50 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 付息+兑付 | 人民币元 |