债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-24 | 6.20 | 6.20 | 付息 | 6.20 | 50000.00 | |
| 2012-05-24 | 6.20 | 6.20 | 付息 | 6.20 | 50000.00 | |
| 2013-05-24 | 6.20 | 6.20 | 付息 | 6.20 | 50000.00 | |
| 2014-05-24 | 6.20 | 6.20 | 付息 | 6.20 | 50000.00 | |
| 2015-05-24 | 6.20 | 6.20 | 付息 | 6.20 | 50000.00 | |
| 2016-05-24 | 6.20 | 6.20 | 付息 | 6.20 | 50000.00 | |
| 2017-05-24 | 6.20 | 6.20 | 付息 | 6.20 | 50000.00 | |
| 2018-05-24 | 6.20 | 6.20 | 付息 | 6.20 | 50000.00 | |
| 2019-05-24 | 6.20 | 6.20 | 付息 | 6.20 | 50000.00 | |
| 2020-05-24 | 106.20 | 6.20 | 100.00 | 兑付 | 6.20 | 0.00 |
| 2023-12-20 | 107.00 | 7.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
| 2018-12-20 | 0.20 | 0.20 | 付息 | 0.20 | 464842.27 | |
| 2020-12-20 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 0.00 |
| 2021-12-20 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 0.00 |
| 2022-12-20 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 0.00 |
| 2019-12-20 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-24 | 2012-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2012-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-05-24 | 2013-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2013-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-05-24 | 2014-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2014-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-05-24 | 2015-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2015-05-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-05-24 | 2015-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2015-05-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2010-05-24 | 2011-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2011-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-05-24 | 2016-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2016-05-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-05-24 | 2016-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2016-05-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-05-24 | 2017-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2017-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-05-24 | 2017-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2017-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2010-05-24 | 2011-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2011-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2011-05-24 | 2012-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2012-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-05-24 | 2013-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2013-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-05-24 | 2014-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2014-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-05-24 | 2018-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2018-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-05-24 | 2018-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2018-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-05-24 | 2019-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2019-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-05-24 | 2019-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2019-05-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2019-05-24 | 2020-05-23 | 6.20 | 62.00 | 2020-05-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-12-20 | 2018-12-19 | 0.20 | 2.00 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 付息 | 人民币元 |