债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-25 | 4.05 | 4.05 | 付息 | 4.05 | 100000.00 | |
| 2018-01-25 | 4.05 | 4.05 | 付息 | 4.05 | 100000.00 | |
| 2019-01-25 | 24.05 | 4.05 | 20.00 | 兑付 | 4.05 | 80000.00 |
| 2022-01-25 | 21.62 | 1.62 | 20.00 | 兑付 | 4.05 | 20000.00 |
| 2020-01-25 | 23.24 | 3.24 | 20.00 | 兑付 | 4.05 | 60000.00 |
| 2021-01-25 | 22.43 | 2.43 | 20.00 | 兑付 | 4.05 | 40000.00 |
| 2023-01-25 | 20.81 | 0.81 | 20.00 | 兑付 | 4.05 | 0.00 |
| 2020-08-29 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 6314.11 |
| 2021-08-29 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 5335.12 |
| 2023-08-29 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 5288.87 |
| 2022-08-29 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 5295.09 |
| 2024-08-29 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 5266.37 |
| 2025-08-29 | 111.00 | 11.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-25 | 2017-01-24 | 4.05 | 40.50 | 2017-01-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-25 | 2017-01-24 | 4.05 | 40.50 | 2017-01-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-25 | 2018-01-24 | 4.05 | 40.50 | 2018-01-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-25 | 2018-01-24 | 4.05 | 40.50 | 2018-01-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-01-25 | 2019-01-24 | 4.05 | 40.50 | 2019-01-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-25 | 2019-01-24 | 4.05 | 40.50 | 2019-01-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-01-25 | 2020-01-24 | 4.05 | 32.40 | 2020-01-23 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-01-25 | 2021-01-24 | 4.05 | 24.30 | 2021-01-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-01-25 | 2022-01-24 | 4.05 | 16.20 | 2022-01-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2022-01-25 | 2023-01-24 | 4.05 | 8.10 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 付息+兑付 | 人民币元 |
| 2019-08-29 | 2020-08-28 | 0.40 | 4.00 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 付息 | 人民币元 |
| 2020-08-29 | 2021-08-28 | 0.50 | 5.00 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-08-29 | 2022-08-28 | 1.00 | 10.00 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-08-29 | 2023-08-28 | 1.50 | 15.00 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-08-29 | 2024-08-28 | 1.80 | 18.00 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 付息 | 人民币元 |