债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-12 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 54961.24 |
| 2022-03-12 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 54959.00 |
| 2023-03-12 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 付息 | 1.40 | 54958.70 |
| 2024-03-12 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 46166.85 |
| 2025-03-12 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 付息 | 3.00 | 45735.55 |
| 2026-03-12 | 118.00 | 18.00 | 100.00 | 兑付 | 3.50 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-12 | 2021-03-11 | 0.50 | 5.00 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-03-12 | 2022-03-11 | 0.80 | 8.00 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-03-12 | 2023-03-11 | 1.40 | 14.00 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-03-12 | 2024-03-11 | 1.80 | 18.00 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 付息 | 人民币元 |