转股价值
| 赎回登记日 | 2025-12-10 | 赎回执行日 | 2025-12-04 |
| 赎回价格 | 100.4820元/张 | 赎回数量 | 0张 |
| 正股名称 | 乐歌股份 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2021-04-27 | 转股价 | 32.61元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 22.83元 | 强赎触发价 | 42.39元 |
基本资料
| 债券代码： | 123072 | 债券简称： | 乐歌转债 |
| 发行人： | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 乐歌人体工学科技股份有限公司2020年可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 深交所 |
| 发行总额(亿元)： | 1.42 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2020-10-21 | 到期日期： | 2026-10-21 |
| 债券余额(万元)： | 14178.28 | 到期天数(天) | 136 |
| 最新信用评级： | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2020-10-21 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2026-10-21 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2020-11-10 |
| 付息日期： | 每年的10月21日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20201021-20211020,票面利率:0.5%;20211021-20221020,票面利率:0.8%;20221021-20231020,票面利率:1.8%;20231021-20241020,票面利率:3%;20241021-20251020,票面利率:3.5%;20251021-20261020,票面利率:4% | ||
债券公告
- 2026-05-21 乐歌股份：2025年年度权益分派实施公告
- 2026-05-21 乐歌股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2026-04-27 乐歌股份：2025年年度报告摘要
- 2026-04-27 乐歌股份：2025年年度报告
- 2026-04-01 乐歌股份：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2026-01-05 乐歌股份：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-12-19 乐歌股份：关于不向下修正乐歌转债转股价格的公告
- 2025-12-12 乐歌股份：关于乐歌转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-12-11 乐歌股份：关于乐歌转债回售结果的公告
- 2025-12-10 乐歌股份：关于乐歌转债恢复转股的提示性公告
- 2025-12-10 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第八次提示性公告
- 2025-12-09 乐歌股份：关于公司控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
- 2025-12-09 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第七次提示性公告
- 2025-12-08 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第六次提示性公告
- 2025-12-05 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第五次提示性公告
- 2025-12-04 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第四次提示性公告
- 2025-12-03 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第三次提示性公告
- 2025-12-02 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第二次提示性公告
- 2025-12-01 乐歌股份：关于乐歌转债暂停转股的提示性公告
- 2025-12-01 乐歌股份：关于乐歌转债回售的公告
- 2025-12-01 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第一次提示性公告
- 2025-10-14 乐歌股份：关于乐歌转债2025年付息的公告
- 2025-10-09 乐歌股份：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-08-27 乐歌股份：2025年半年度报告摘要
- 2025-08-27 乐歌股份：2025年半年度报告
- 2025-08-27 乐歌股份：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2025-08-27 乐歌股份：国泰海通证券关于乐歌股份2025年半年度跟踪报告
- 2025-08-27 乐歌股份：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 2025-07-01 乐歌股份：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-06-25 乐歌股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2025-06-23 乐歌股份：2025年跟踪评级报告
- 2025-05-28 乐歌股份：关于不向下修正乐歌转债转股价格的公告
- 2025-05-22 乐歌股份：关于乐歌转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告
- 2025-05-15 乐歌股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2025-04-21 乐歌股份：2024年年度报告摘要
- 2025-04-21 乐歌股份：2024年年度报告
- 2025-04-01 乐歌股份：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-01-02 乐歌股份：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-12-10 乐歌股份：关于乐歌转债回售结果的公告
- 2024-12-09 乐歌股份：关于乐歌转债恢复转股的提示性公告
- 2024-12-09 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第六次提示性公告
- 2024-12-06 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第五次提示性公告
- 2024-12-05 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第四次提示性公告
- 2024-12-04 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第三次提示性公告
- 2024-12-03 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第二次提示性公告
- 2024-12-02 乐歌股份：关于乐歌转债回售的公告
- 2024-12-02 乐歌股份：关于乐歌转债暂停转股的提示性公告
- 2024-12-02 乐歌股份：关于乐歌转债回售的第一次提示性公告
- 2024-12-02 乐歌股份：国泰君安证券股份有限公司关于乐歌股份可转换公司债券回售有关事项的核查意见
- 2024-11-12 乐歌股份：关于不向下修正乐歌转债转股价格的公告
- 2024-10-29 乐歌股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2024-10-14 乐歌股份：关于乐歌转债2024年付息的公告
- 2024-10-08 乐歌股份：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-08-30 乐歌股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2024-08-01 乐歌股份：2024年半年度报告摘要
- 2024-08-01 乐歌股份：2024年半年度报告
- 2024-08-01 乐歌股份：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2024-08-01 乐歌股份：国泰君安证券股份有限公司关于乐歌股份2024年半年度跟踪报告
- 2024-08-01 乐歌股份：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 2024-07-01 乐歌股份：2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-06-13 乐歌股份：乐歌人体工学科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
- 2024-05-17 乐歌股份：关于不向下修正乐歌转债转股价格的公告
- 2024-05-14 乐歌股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2024-04-18 乐歌股份：2023年年度报告摘要
- 2024-04-18 乐歌股份：2023年年度报告
- 2024-04-18 乐歌股份：关于2023年年度报告披露的提示性公告
- 2024-04-01 乐歌股份：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-01-02 乐歌股份：2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-11-09 乐歌股份：关于不向下修正乐歌转债转股价格的公告
- 2023-11-02 乐歌股份：关于乐歌转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告
- 2023-10-17 乐歌股份：关于乐歌转债2023年付息的公告
- 2023-10-09 乐歌股份：2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-08-22 乐歌股份：2023年半年度报告摘要
- 2023-08-22 乐歌股份：2023年半年度报告
- 2023-08-22 乐歌股份：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2023-08-22 乐歌股份：关于2023年半年度报告披露的提示性公告
- 2023-08-22 乐歌股份：关于2023年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
- 2023-07-03 乐歌股份：2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-06-16 乐歌股份：乐歌人体工学科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告
- 2023-05-18 乐歌股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2023-04-21 乐歌股份：2022年年度报告摘要
- 2023-04-21 乐歌股份：2022年年度报告
- 2023-04-21 乐歌股份：关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告
- 2023-04-21 乐歌股份：关于2022年年度报告披露的提示性公告
- 2023-04-03 乐歌股份：2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-01-03 乐歌股份：2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2022-12-08 乐歌股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2022-10-14 乐歌股份：关于乐歌转债2022年付息的公告
- 2022-10-10 乐歌股份：2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2022-09-16 乐歌股份：关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告
- 2022-09-09 乐歌股份：关于乐歌转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告
- 2022-09-08 乐歌股份：国泰君安证券股份有限公司关于乐歌股份2022年半年度跟踪报告
- 2022-08-30 乐歌股份：2022年半年度报告
- 2022-08-30 乐歌股份：关于2022年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
债券发行人资料
| 发债公司： | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 企业性质： | 私营 |
| 设立日期： | 2002-03-26 | 注册资本(万元)： | 34161.340500 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 项乐宏 | 联系电话： | 86-574-55007473 |
| 注册地址： | 浙江省宁波市鄞州区经济开发区启航南路588号(鄞州区瞻岐镇) | 公司网址： | www.loctek.com |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||