资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
货币资金 |
5.263亿 |
7.994亿 |
5.963亿 |
6.764亿 |
7.199亿 |
交易性金融资产 |
6630万 |
-- |
1.004亿 |
1.006亿 |
6017万 |
应收票据 |
1346万 |
1392万 |
2442万 |
1235万 |
2296万 |
应收账款 |
2.357亿 |
1.686亿 |
1.666亿 |
1.196亿 |
1.698亿 |
预付账款 |
8629万 |
3785万 |
9596万 |
4132万 |
1.142亿 |
应收利息 |
-- |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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61.37万 |
-- |
143.2万 |
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存货 |
3.3亿 |
2.703亿 |
2.921亿 |
3.178亿 |
3.535亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
980万 |
346.3万 |
281.7万 |
297.6万 |
1417万 |
流动资产合计 |
15亿 |
14.73亿 |
14.35亿 |
13.78亿 |
15.42亿 |
可供出售金融资产 |
-- |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
100.4万 |
100.4万 |
100.3万 |
100.3万 |
100.3万 |
投资性房地产 |
-- |
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固定资产 |
-- |
5.61亿 |
-- |
5.876亿 |
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在建工程 |
-- |
1.319亿 |
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9339万 |
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工程物资 |
-- |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
2653万 |
2670万 |
2688万 |
2707万 |
2727万 |
商誉 |
-- |
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-- |
-- |
-- |
长期待摊费用 |
294.2万 |
182.8万 |
190.3万 |
197.7万 |
205.2万 |
递延所得税资产 |
393万 |
393万 |
291.3万 |
212万 |
267.5万 |
非流动资产合计 |
7.362亿 |
7.35亿 |
7.207亿 |
7.217亿 |
7.175亿 |
总资产 |
22.36亿 |
22.08亿 |
21.56亿 |
21亿 |
22.6亿 |
短期借款 |
1.356亿 |
1.371亿 |
1.409亿 |
1.197亿 |
2.463亿 |
交易性金融负债 |
-- |
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应付票据 |
8647万 |
1.071亿 |
5630万 |
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应付账款 |
7323万 |
7543万 |
6200万 |
7214万 |
1.202亿 |
预收账款 |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
950.4万 |
85.96万 |
76.54万 |
279.9万 |
87.35万 |
应付利息 |
-- |
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应付股利 |
-- |
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-- |
2448万 |
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其他应付款 |
-- |
1395万 |
-- |
1340万 |
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一年内到期的非流动负债 |
9.2万 |
247.2万 |
166.6万 |
85.9万 |
6.133万 |
其他流动负债 |
626.7万 |
726.6万 |
849.1万 |
513.2万 |
635.9万 |
流动负债合计 |
3.314亿 |
3.549亿 |
2.955亿 |
2.457亿 |
3.998亿 |
长期借款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付债券 |
3.219亿 |
3.17亿 |
3.121亿 |
3.072亿 |
3.026亿 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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专项应付款 |
-- |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
-- |
-- |
9.72万 |
9.72万 |
13.77万 |
其他非流动负债 |
-- |
-- |
9.72万 |
9.72万 |
13.77万 |
非流动负债合计 |
3.261亿 |
3.197亿 |
3.144亿 |
3.096亿 |
3.052亿 |
总负债 |
6.575亿 |
6.746亿 |
6.099亿 |
5.553亿 |
7.05亿 |
股本 |
4.896亿 |
4.896亿 |
4.896亿 |
4.896亿 |
4.896亿 |
资本公积 |
4.704亿 |
4.704亿 |
4.672亿 |
4.672亿 |
4.672亿 |
减:库存股 |
2085万 |
722.7万 |
855.1万 |
855.1万 |
855.1万 |
专项储备 |
7138 |
2154 |
17.96万 |
1.172万 |
21.04万 |
盈余公积 |
7762万 |
7762万 |
7646万 |
7646万 |
7646万 |
未分配利润 |
5.133亿 |
4.543亿 |
4.726亿 |
4.712亿 |
4.816亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
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一般风险准备 |
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-- |
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-- |
归属于母公司股东权益合计 |
15.79亿 |
15.33亿 |
15.46亿 |
15.44亿 |
15.55亿 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益合计 |
15.79亿 |
15.33亿 |
15.46亿 |
15.44亿 |
15.55亿 |
负债和股东权益总计 |
22.36亿 |
22.08亿 |
21.56亿 |
21亿 |
22.6亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
5899万 |
987.5万 |
2705万 |
2563万 |
1150万 |
营业总收入 |
5.181亿 |
15.38亿 |
11.27亿 |
7.41亿 |
4.023亿 |
营业总成本 |
4.543亿 |
15.33亿 |
11亿 |
7.137亿 |
3.892亿 |
营业利润 |
6948万 |
765.4万 |
2909万 |
2863万 |
1372万 |
投资收益 |
-99.5万 |
103.5万 |
77.34万 |
81.62万 |
65.48万 |
资产减值损失 |
-- |
399.2万 |
-- |
-- |
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管理费用 |
703万 |
2989万 |
2370万 |
1535万 |
806.2万 |
销售费用 |
187.3万 |
833.2万 |
594.3万 |
437万 |
267.3万 |
财务费用 |
-357.9万 |
-1708万 |
-1762万 |
-1691万 |
267.8万 |
营业外收入 |
1.276万 |
179万 |
3.968万 |
3.412万 |
1.93万 |
营业外支出 |
6.421万 |
32.06万 |
27.74万 |
1.563万 |
1.537万 |
营业税金及附加 |
105.1万 |
417.9万 |
322.2万 |
178.3万 |
96.27万 |
利润总额 |
6942万 |
912.3万 |
2886万 |
2865万 |
1372万 |
所得税 |
1043万 |
-75.21万 |
180.7万 |
302万 |
222.4万 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.776亿 |
13.43亿 |
9.826亿 |
7.487亿 |
3.648亿 |
收到的税费与返还 |
814.3万 |
4622万 |
3681万 |
3382万 |
1677万 |
支付的各项税费 |
127.7万 |
1020万 |
972.3万 |
549.6万 |
144.2万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
1563万 |
5170万 |
3941万 |
2738万 |
1539万 |
经营现金流入 |
3.899亿 |
14.16亿 |
10.39亿 |
7.983亿 |
3.874亿 |
经营现金流出 |
5.648亿 |
12.49亿 |
9.786亿 |
6.636亿 |
3.84亿 |
经营现金流量净额 |
-1.749亿 |
1.679亿 |
5996万 |
1.347亿 |
343.8万 |
投资现金流入 |
2.108亿 |
8.684亿 |
6.877亿 |
5.846亿 |
3.845亿 |
投资现金流出 |
3.23亿 |
6.357亿 |
2.799亿 |
1.667亿 |
6115万 |
投资现金流量净额 |
-1.122亿 |
2.326亿 |
4.078亿 |
4.179亿 |
3.233亿 |
筹资现金流入 |
1.174亿 |
3.077亿 |
2.463亿 |
1.343亿 |
8512万 |
筹资现金流出 |
1.366亿 |
4.565亿 |
4.169亿 |
3.115亿 |
1.361亿 |
筹资现金流量净额 |
-1918万 |
-1.487亿 |
-1.706亿 |
-1.772亿 |
-5101万 |
汇率变动对现金的影响 |
312.4万 |
829.7万 |
1133万 |
1315万 |
-392.1万 |