资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
货币资金 |
1.338亿 |
1.707亿 |
1.215亿 |
2.341亿 |
2.465亿 |
交易性金融资产 |
1.607亿 |
2.166亿 |
3.366亿 |
3.195亿 |
3.679亿 |
应收票据 |
357.7万 |
339.9万 |
93.96万 |
89.3万 |
157.9万 |
应收账款 |
2.959亿 |
2.531亿 |
2.797亿 |
2.732亿 |
2.594亿 |
预付账款 |
4196万 |
1643万 |
4547万 |
4183万 |
5699万 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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1005万 |
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1993万 |
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存货 |
2.054亿 |
1.988亿 |
2.058亿 |
2.169亿 |
2.18亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
8263万 |
9121万 |
6877万 |
6543万 |
1.169亿 |
流动资产合计 |
10.59亿 |
11.09亿 |
12.26亿 |
12.9亿 |
13.56亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
1576万 |
1611万 |
250万 |
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投资性房地产 |
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固定资产 |
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1.985亿 |
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1.881亿 |
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在建工程 |
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9.325亿 |
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7.2亿 |
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工程物资 |
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2407万 |
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2371万 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
6765万 |
6777万 |
6838万 |
6892万 |
6928万 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
287.5万 |
287.5万 |
287.5万 |
287.5万 |
287.5万 |
递延所得税资产 |
535.1万 |
460.6万 |
443.6万 |
418.5万 |
402.4万 |
非流动资产合计 |
14.17亿 |
13.2亿 |
10.88亿 |
10.14亿 |
9.496亿 |
总资产 |
24.76亿 |
24.29亿 |
23.13亿 |
23.05亿 |
23.06亿 |
短期借款 |
2.252亿 |
1.151亿 |
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交易性金融负债 |
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应付票据 |
1.41亿 |
1.43亿 |
2.3亿 |
2.4亿 |
2.6亿 |
应付账款 |
1.425亿 |
2.102亿 |
1.225亿 |
1.156亿 |
1.164亿 |
预收账款 |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
490.1万 |
458.9万 |
657.6万 |
409.7万 |
490.6万 |
应付利息 |
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应付股利 |
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835.5万 |
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其他应付款 |
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1073万 |
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1152万 |
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一年内到期的非流动负债 |
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其他流动负债 |
37.76万 |
105.3万 |
23.31万 |
32.75万 |
81.47万 |
流动负债合计 |
5.439亿 |
5.087亿 |
3.887亿 |
4亿 |
4.158亿 |
长期借款 |
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应付债券 |
1.741亿 |
1.708亿 |
5.221亿 |
5.125亿 |
5.029亿 |
长期应付款 |
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专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
1.855亿 |
1.806亿 |
5.324亿 |
5.234亿 |
5.143亿 |
总负债 |
7.294亿 |
6.893亿 |
9.211亿 |
9.233亿 |
9.301亿 |
股本 |
4.688亿 |
4.688亿 |
4.178亿 |
4.178亿 |
4.178亿 |
资本公积 |
6.344亿 |
6.343亿 |
2.423亿 |
2.423亿 |
2.423亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
5102万 |
5102万 |
1669万 |
1669万 |
1669万 |
未分配利润 |
5.528亿 |
5.459亿 |
5.937亿 |
5.831亿 |
5.775亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
17.46亿 |
17.39亿 |
13.92亿 |
13.81亿 |
13.76亿 |
少数股东权益 |
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股东权益合计 |
17.46亿 |
17.39亿 |
13.92亿 |
13.81亿 |
13.76亿 |
负债和股东权益总计 |
24.76亿 |
24.29亿 |
23.13亿 |
23.05亿 |
23.06亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
692.8万 |
1585万 |
2931万 |
1875万 |
477.9万 |
营业总收入 |
2.152亿 |
9.479亿 |
7.099亿 |
4.728亿 |
2.079亿 |
营业总成本 |
2.095亿 |
9.181亿 |
6.775亿 |
4.56亿 |
2.047亿 |
营业利润 |
840.1万 |
3617万 |
3841万 |
2199万 |
559.1万 |
投资收益 |
309.5万 |
461万 |
375.8万 |
211.5万 |
97.65万 |
资产减值损失 |
48.96万 |
83.13万 |
138.2万 |
105.2万 |
36.52万 |
管理费用 |
956.2万 |
2874万 |
2276万 |
1531万 |
767.7万 |
销售费用 |
376万 |
1914万 |
1323万 |
855.2万 |
283.1万 |
财务费用 |
34.07万 |
-448.2万 |
-545.5万 |
-343.1万 |
9.98万 |
营业外收入 |
44.77万 |
168.7万 |
121.7万 |
82.7万 |
37.96万 |
营业外支出 |
16.51万 |
1481万 |
489.6万 |
150.2万 |
47.3万 |
营业税金及附加 |
118万 |
692.2万 |
505.7万 |
341.8万 |
153.6万 |
利润总额 |
868.4万 |
2305万 |
3473万 |
2132万 |
549.8万 |
所得税 |
175.6万 |
720.4万 |
542.2万 |
257.3万 |
71.9万 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.352亿 |
6.969亿 |
3.78亿 |
2.372亿 |
1.023亿 |
收到的税费与返还 |
310.4 |
79.01万 |
91.54万 |
91.54万 |
2139 |
支付的各项税费 |
1098万 |
4263万 |
3121万 |
2180万 |
687.4万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2167万 |
8225万 |
5790万 |
3775万 |
1826万 |
经营现金流入 |
1.404亿 |
7.191亿 |
3.873亿 |
2.434亿 |
1.078亿 |
经营现金流出 |
1.775亿 |
7.819亿 |
5.583亿 |
3.956亿 |
1.554亿 |
经营现金流量净额 |
-3710万 |
-6277万 |
-1.71亿 |
-1.522亿 |
-4759万 |
投资现金流入 |
1.097亿 |
9.593亿 |
7.423亿 |
6.015亿 |
2.028亿 |
投资现金流出 |
3.559亿 |
10.02亿 |
6.269亿 |
4.235亿 |
2.301亿 |
投资现金流量净额 |
-2.462亿 |
-4272万 |
1.154亿 |
1.78亿 |
-2735万 |
筹资现金流入 |
2.696亿 |
1.15亿 |
1万 |
1万 |
1万 |
筹资现金流出 |
1959万 |
1049万 |
987.9万 |
987.9万 |
1万 |
筹资现金流量净额 |
2.5亿 |
1.045亿 |
-986.9万 |
-986.9万 |
-3.63 |
汇率变动对现金的影响 |
37.13万 |
243.4万 |
299.4万 |
163.9万 |
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