资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
货币资金 |
6.874亿 |
8.35亿 |
6.104亿 |
6.756亿 |
5.7亿 |
交易性金融资产 |
3806万 |
1.07亿 |
1.347亿 |
1.54亿 |
1.39亿 |
应收票据 |
1384万 |
1468万 |
1637万 |
899.5万 |
2178万 |
应收账款 |
13.91亿 |
12.95亿 |
13.94亿 |
12.8亿 |
12.56亿 |
预付账款 |
3156万 |
1195万 |
3206万 |
3568万 |
3949万 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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1104万 |
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2966万 |
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存货 |
8.785亿 |
8.67亿 |
7.573亿 |
7.039亿 |
6.966亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
1764万 |
1385万 |
1020万 |
689.6万 |
767.2万 |
流动资产合计 |
32.48亿 |
33.45亿 |
31.36亿 |
30.32亿 |
28.96亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
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投资性房地产 |
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固定资产 |
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3.598亿 |
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2.126亿 |
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在建工程 |
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6828万 |
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1.692亿 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
8490万 |
8585万 |
8295万 |
8338万 |
8456万 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
805.7万 |
728.5万 |
72.21万 |
77.91万 |
83.61万 |
递延所得税资产 |
3988万 |
3716万 |
3422万 |
3291万 |
3095万 |
非流动资产合计 |
6.457亿 |
5.952亿 |
5.532亿 |
5.149亿 |
5.158亿 |
总资产 |
38.93亿 |
39.4亿 |
36.89亿 |
35.47亿 |
34.11亿 |
短期借款 |
12.72亿 |
11.93亿 |
10.68亿 |
10.27亿 |
9.351亿 |
交易性金融负债 |
194.2万 |
296.3万 |
263.9万 |
694.1万 |
1140万 |
应付票据 |
2.024亿 |
2.058亿 |
2.669亿 |
2.089亿 |
2.075亿 |
应付账款 |
1.624亿 |
3.175亿 |
1.362亿 |
1.322亿 |
9987万 |
预收账款 |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
1326万 |
1162万 |
1257万 |
1147万 |
1253万 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
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635.8万 |
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366.6万 |
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一年内到期的非流动负债 |
1162万 |
1541万 |
1920万 |
2178万 |
2659万 |
其他流动负债 |
488.8万 |
399万 |
611.1万 |
452.4万 |
485.5万 |
流动负债合计 |
17.24亿 |
18.01亿 |
15.74亿 |
14.63亿 |
13.48亿 |
长期借款 |
560.9万 |
560.9万 |
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应付债券 |
4.725亿 |
4.653亿 |
4.581亿 |
4.509亿 |
4.457亿 |
长期应付款 |
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专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
4.95亿 |
4.832亿 |
4.684亿 |
4.672亿 |
4.652亿 |
总负债 |
22.19亿 |
22.85亿 |
20.42亿 |
19.3亿 |
18.13亿 |
股本 |
4.585亿 |
4.585亿 |
4.585亿 |
4.585亿 |
4.585亿 |
资本公积 |
4.783亿 |
4.783亿 |
4.783亿 |
4.783亿 |
4.783亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
5946万 |
5946万 |
5355万 |
5355万 |
5355万 |
未分配利润 |
5.015亿 |
4.862亿 |
4.9亿 |
4.616亿 |
4.423亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
16.36亿 |
16.21亿 |
16.18亿 |
15.9亿 |
15.71亿 |
少数股东权益 |
3853万 |
3460万 |
2846万 |
2716万 |
2714万 |
股东权益合计 |
16.74亿 |
16.55亿 |
16.47亿 |
16.17亿 |
15.98亿 |
负债和股东权益总计 |
38.93亿 |
39.4亿 |
36.89亿 |
35.47亿 |
34.11亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
1543万 |
6635万 |
6418万 |
3581万 |
1655万 |
营业总收入 |
6.517亿 |
27.99亿 |
20.25亿 |
12.58亿 |
4.995亿 |
营业总成本 |
6.423亿 |
27.7亿 |
19.75亿 |
12.3亿 |
4.909亿 |
营业利润 |
1814万 |
7577万 |
7067万 |
3790万 |
1702万 |
投资收益 |
549.5万 |
2814万 |
1936万 |
904.7万 |
666.2万 |
资产减值损失 |
-149.4万 |
177万 |
-80.37万 |
4.713万 |
-191.1万 |
管理费用 |
1427万 |
5003万 |
3551万 |
2022万 |
913.5万 |
销售费用 |
2249万 |
1.152亿 |
7700万 |
4697万 |
1973万 |
财务费用 |
1997万 |
7158万 |
5191万 |
3292万 |
1474万 |
营业外收入 |
23.92万 |
345.7万 |
236.3万 |
235.5万 |
202.3万 |
营业外支出 |
10万 |
14.07万 |
12.39万 |
11.79万 |
11.09万 |
营业税金及附加 |
196.8万 |
873.2万 |
672.5万 |
450.6万 |
179.2万 |
利润总额 |
1828万 |
7908万 |
7291万 |
4014万 |
1893万 |
所得税 |
221.7万 |
535.2万 |
741.5万 |
430.6万 |
238.4万 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.09亿 |
28.29亿 |
18.5亿 |
12.57亿 |
4.056亿 |
收到的税费与返还 |
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支付的各项税费 |
467.5万 |
4524万 |
3585万 |
3051万 |
1711万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
3059万 |
9860万 |
7614万 |
5120万 |
2648万 |
经营现金流入 |
6.125亿 |
28.4亿 |
18.63亿 |
12.67亿 |
4.128亿 |
经营现金流出 |
8.308亿 |
28.87亿 |
20.49亿 |
13.46亿 |
5.492亿 |
经营现金流量净额 |
-2.183亿 |
-4671万 |
-1.859亿 |
-7858万 |
-1.364亿 |
投资现金流入 |
1.073亿 |
5.287亿 |
3.978亿 |
1.865亿 |
6411万 |
投资现金流出 |
9732万 |
6.319亿 |
4.941亿 |
2.783亿 |
1.341亿 |
投资现金流量净额 |
995.5万 |
-1.032亿 |
-9630万 |
-9183万 |
-7002万 |
筹资现金流入 |
4.587亿 |
12.24亿 |
9.677亿 |
6.15亿 |
3.027亿 |
筹资现金流出 |
3.974亿 |
10.64亿 |
8.917亿 |
5.58亿 |
3.171亿 |
筹资现金流量净额 |
6123万 |
1.601亿 |
7603万 |
5700万 |
-1443万 |
汇率变动对现金的影响 |
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