资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
货币资金 |
7.689亿 |
14.44亿 |
5.516亿 |
7.768亿 |
15.23亿 |
交易性金融资产 |
2.62亿 |
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7.3亿 |
5.15亿 |
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应收票据 |
-- |
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应收账款 |
15.43亿 |
12.7亿 |
16.08亿 |
15.79亿 |
16.11亿 |
预付账款 |
4164万 |
2187万 |
3204万 |
2491万 |
8436万 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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7914万 |
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3144万 |
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存货 |
2.89亿 |
2.804亿 |
2.856亿 |
3.103亿 |
2.728亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
672.8万 |
594.1万 |
375.2万 |
456.9万 |
552.1万 |
流动资产合计 |
31.86亿 |
32.74亿 |
34.15亿 |
34亿 |
36.89亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
8370万 |
8329万 |
8471万 |
6318万 |
6119万 |
投资性房地产 |
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固定资产 |
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2.467亿 |
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1.681亿 |
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在建工程 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
3974万 |
4093万 |
4213万 |
4330万 |
4450万 |
商誉 |
1.235亿 |
1.235亿 |
1.235亿 |
1.235亿 |
1.235亿 |
长期待摊费用 |
591.4万 |
750.3万 |
519.3万 |
272.5万 |
317万 |
递延所得税资产 |
2490万 |
3170万 |
3835万 |
3583万 |
3028万 |
非流动资产合计 |
9.528亿 |
7.632亿 |
6.143亿 |
5.586亿 |
4.099亿 |
总资产 |
41.39亿 |
40.37亿 |
40.29亿 |
39.59亿 |
40.99亿 |
短期借款 |
1.7亿 |
1亿 |
1.85亿 |
2.59亿 |
4.53亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
5000万 |
8000万 |
1.215亿 |
4000万 |
707万 |
应付账款 |
2236万 |
4869万 |
1225万 |
1280万 |
807.1万 |
预收账款 |
-- |
1.691万 |
7.675万 |
4.835万 |
7528 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
1.158亿 |
1.104亿 |
1.215亿 |
1.184亿 |
1.232亿 |
应付利息 |
-- |
219.4万 |
-- |
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7.212万 |
应付股利 |
-- |
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其他应付款 |
-- |
2239万 |
-- |
1234万 |
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一年内到期的非流动负债 |
3180万 |
2403万 |
449.1万 |
368.3万 |
294.7万 |
其他流动负债 |
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流动负债合计 |
5.536亿 |
5.458亿 |
5.968亿 |
5.903亿 |
7.471亿 |
长期借款 |
6900万 |
4800万 |
-- |
-- |
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应付债券 |
8.436亿 |
8.301亿 |
7.358亿 |
7.241亿 |
7.125亿 |
长期应付款 |
-- |
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专项应付款 |
-- |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
1357万 |
1352万 |
2208万 |
2319万 |
2255万 |
其他非流动负债 |
1357万 |
1352万 |
2208万 |
2319万 |
2255万 |
非流动负债合计 |
9.29亿 |
8.979亿 |
7.626亿 |
7.529亿 |
7.413亿 |
总负债 |
14.83亿 |
14.44亿 |
13.59亿 |
13.43亿 |
14.88亿 |
股本 |
4.044亿 |
4.044亿 |
4.044亿 |
4.044亿 |
4.044亿 |
资本公积 |
13.46亿 |
13.41亿 |
13.97亿 |
13.82亿 |
13.67亿 |
减:库存股 |
5010万 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
5336万 |
5336万 |
4642万 |
4642万 |
4674万 |
未分配利润 |
7.306亿 |
6.396亿 |
5.913亿 |
5.524亿 |
5.606亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
26.57亿 |
25.94亿 |
26.67亿 |
26.13亿 |
26.08亿 |
少数股东权益 |
-31.63万 |
-20.57万 |
233.7万 |
233.4万 |
235.1万 |
股东权益合计 |
26.56亿 |
25.93亿 |
26.69亿 |
26.16亿 |
26.11亿 |
负债和股东权益总计 |
41.39亿 |
40.37亿 |
40.29亿 |
39.59亿 |
40.99亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
9102万 |
1.167亿 |
6151万 |
2256万 |
2794万 |
营业总收入 |
4.877亿 |
19.36亿 |
14.31亿 |
9.393亿 |
4.812亿 |
营业总成本 |
4.447亿 |
18.8亿 |
14.33亿 |
9.273亿 |
4.519亿 |
营业利润 |
9640万 |
1.13亿 |
5115万 |
1488万 |
2890万 |
投资收益 |
-21.29万 |
546.3万 |
191万 |
55.05万 |
-218.7万 |
资产减值损失 |
2.45万 |
86.21万 |
94.42万 |
94.08万 |
-34.43万 |
管理费用 |
3471万 |
9976万 |
1.205亿 |
7981万 |
3088万 |
销售费用 |
2228万 |
1.116亿 |
7706万 |
5252万 |
1816万 |
财务费用 |
1161万 |
3668万 |
2354万 |
1136万 |
241.1万 |
营业外收入 |
-- |
1.803万 |
36.96 |
36.96 |
36.96 |
营业外支出 |
75.15 |
27.77万 |
3.52万 |
5196 |
5195 |
营业税金及附加 |
159.6万 |
1453万 |
1052万 |
669.5万 |
344.7万 |
利润总额 |
9640万 |
1.128亿 |
5112万 |
1488万 |
2890万 |
所得税 |
548.9万 |
-102.2万 |
-1001万 |
-730万 |
132.3万 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.322亿 |
22.89亿 |
14.43亿 |
9.63亿 |
4.286亿 |
收到的税费与返还 |
248.2万 |
307.4万 |
267.8万 |
177.8万 |
170.1万 |
支付的各项税费 |
1413万 |
1.276亿 |
8880万 |
6074万 |
2874万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
4.108亿 |
15.24亿 |
11.23亿 |
8.157亿 |
4.543亿 |
经营现金流入 |
3.292亿 |
24.26亿 |
15.34亿 |
9.945亿 |
4.423亿 |
经营现金流出 |
5.973亿 |
20.19亿 |
14.83亿 |
10.78亿 |
5.783亿 |
经营现金流量净额 |
-2.681亿 |
4.063亿 |
5113万 |
-8388万 |
-1.36亿 |
投资现金流入 |
3.106亿 |
27.94亿 |
14.19亿 |
4.887亿 |
1.779亿 |
投资现金流出 |
7.734亿 |
30.01亿 |
21.91亿 |
9.747亿 |
5569万 |
投资现金流量净额 |
-4.628亿 |
-2.065亿 |
-7.719亿 |
-4.86亿 |
1.222亿 |
筹资现金流入 |
1.04亿 |
12.87亿 |
11.17亿 |
11.17亿 |
9.666亿 |
筹资现金流出 |
5581万 |
6.588亿 |
4.702亿 |
3.92亿 |
4402万 |
筹资现金流量净额 |
4818万 |
6.286亿 |
6.466亿 |
7.248亿 |
9.225亿 |
汇率变动对现金的影响 |
699.6 |
2.915万 |
5.072万 |
4.049万 |
-4.522万 |