债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 付息 | 0.30 | 64998.56 |
| 2025-07-27 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 30719.06 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 30701.77 |
| 2027-07-27 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 30701.77 |
| 2028-07-27 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 付息 | 2.00 | 30701.77 |
| 2029-07-27 | 115.00 | 15.00 | 100.00 | 兑付 | 2.50 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | 2024-07-26 | 0.30 | 3.00 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-07-27 | 2025-07-26 | 0.50 | 5.00 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 付息 | 人民币元 |