债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2013-11-23 |
6.81 |
6.81 |
|
付息 |
6.81 |
150000.00 |
2014-11-23 |
6.81 |
6.81 |
|
付息 |
6.81 |
150000.00 |
2015-11-23 |
26.81 |
6.81 |
20.00 |
兑付 |
6.81 |
120000.00 |
2016-11-23 |
25.45 |
5.45 |
20.00 |
兑付 |
6.81 |
90000.00 |
2018-11-23 |
22.72 |
2.72 |
20.00 |
兑付 |
6.81 |
30000.00 |
2017-11-23 |
24.09 |
4.09 |
20.00 |
兑付 |
6.81 |
60000.00 |
2019-11-23 |
21.36 |
1.36 |
20.00 |
兑付 |
6.81 |
0.00 |
2024-08-05 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
0.00 |
2025-08-05 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
0.00 |
2026-08-05 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
0.00 |
2027-08-05 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
0.00 |
2028-08-05 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
0.00 |
2029-08-05 |
101.00 |
1.00 |
100.00 |
兑付 |
1.00 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2012-11-23 |
2013-11-22 |
6.81 |
68.10 |
2013-11-22 |
|
付息 |
人民币元 |
2013-11-23 |
2014-11-22 |
6.81 |
68.10 |
2014-11-21 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-11-23 |
2015-11-22 |
6.81 |
68.10 |
2015-11-20 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2012-11-23 |
2013-11-22 |
6.81 |
68.10 |
2013-11-22 |
|
付息 |
人民币元 |
2013-11-23 |
2014-11-22 |
6.81 |
68.10 |
2014-11-21 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-11-23 |
2015-11-22 |
6.81 |
68.10 |
2015-11-20 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2015-11-23 |
2016-11-22 |
6.81 |
54.48 |
2016-11-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2015-11-23 |
2016-11-22 |
6.81 |
54.48 |
2016-11-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-11-23 |
2017-11-22 |
6.81 |
40.86 |
2017-11-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-11-23 |
2017-11-22 |
6.81 |
40.86 |
2017-11-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-11-23 |
2018-11-22 |
6.81 |
27.24 |
2018-11-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-11-23 |
2018-11-22 |
6.81 |
27.24 |
2018-11-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-11-23 |
2019-11-22 |
6.81 |
13.62 |
2019-11-20 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-11-23 |
2019-11-22 |
6.81 |
13.62 |
2019-11-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |