债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-23 | 6.81 | 6.81 | 付息 | 6.81 | 150000.00 | |
| 2014-11-23 | 6.81 | 6.81 | 付息 | 6.81 | 150000.00 | |
| 2015-11-23 | 26.81 | 6.81 | 20.00 | 兑付 | 6.81 | 120000.00 |
| 2016-11-23 | 25.45 | 5.45 | 20.00 | 兑付 | 6.81 | 90000.00 |
| 2018-11-23 | 22.72 | 2.72 | 20.00 | 兑付 | 6.81 | 30000.00 |
| 2017-11-23 | 24.09 | 4.09 | 20.00 | 兑付 | 6.81 | 60000.00 |
| 2019-11-23 | 21.36 | 1.36 | 20.00 | 兑付 | 6.81 | 0.00 |
| 2024-08-05 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 0.00 |
| 2027-08-05 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 0.00 |
| 2028-08-05 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 0.00 |
| 2029-08-05 | 101.00 | 1.00 | 100.00 | 兑付 | 1.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-23 | 2013-11-22 | 6.81 | 68.10 | 2013-11-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-11-23 | 2014-11-22 | 6.81 | 68.10 | 2014-11-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-11-23 | 2015-11-22 | 6.81 | 68.10 | 2015-11-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2012-11-23 | 2013-11-22 | 6.81 | 68.10 | 2013-11-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-11-23 | 2014-11-22 | 6.81 | 68.10 | 2014-11-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-11-23 | 2015-11-22 | 6.81 | 68.10 | 2015-11-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-11-23 | 2016-11-22 | 6.81 | 54.48 | 2016-11-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-11-23 | 2016-11-22 | 6.81 | 54.48 | 2016-11-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-11-23 | 2017-11-22 | 6.81 | 40.86 | 2017-11-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-11-23 | 2017-11-22 | 6.81 | 40.86 | 2017-11-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-23 | 2018-11-22 | 6.81 | 27.24 | 2018-11-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-23 | 2018-11-22 | 6.81 | 27.24 | 2018-11-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-23 | 2019-11-22 | 6.81 | 13.62 | 2019-11-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-23 | 2019-11-22 | 6.81 | 13.62 | 2019-11-22 | 付息+兑付 | 人民币元 |