债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-08 | 7.08 | 7.08 | 付息 | 7.08 | 60000.00 | |
| 2014-10-08 | 7.08 | 7.08 | 付息 | 7.08 | 60000.00 | |
| 2015-10-08 | 7.08 | 7.08 | 付息 | 7.08 | 60000.00 | |
| 2016-10-08 | 7.08 | 7.08 | 付息 | 7.08 | 60000.00 | |
| 2022-10-08 | 107.08 | 7.08 | 100.00 | 兑付 | 7.08 | 0.00 |
| 2017-10-08 | 7.08 | 7.08 | 付息 | 7.08 | 768.60 | |
| 2018-10-08 | 7.08 | 7.08 | 付息 | 7.08 | 768.60 | |
| 2019-10-08 | 7.08 | 7.08 | 付息 | 7.08 | 768.60 | |
| 2020-10-08 | 7.08 | 7.08 | 付息 | 7.08 | 768.60 | |
| 2021-10-08 | 7.08 | 7.08 | 付息 | 7.08 | 768.60 | |
| 2024-09-21 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 付息 | 0.10 | 214600.00 |
| 2025-09-21 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 214600.00 |
| 2026-09-21 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 付息 | 1.10 | 214600.00 |
| 2027-09-21 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 付息 | 1.60 | 214600.00 |
| 2028-09-21 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 付息 | 2.10 | 214600.00 |
| 2029-09-21 | 110.00 | 10.00 | 100.00 | 兑付 | 2.60 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-08 | 2013-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2013-09-30 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-10-08 | 2014-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2014-09-30 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-10-08 | 2014-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2014-09-30 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-10-08 | 2015-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2015-09-30 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-10-08 | 2016-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2016-09-30 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-10-08 | 2017-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2017-09-29 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-10-08 | 2017-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2017-09-29 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-10-08 | 2013-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2013-09-30 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-10-08 | 2015-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2015-09-30 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-10-08 | 2016-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2016-09-30 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-10-08 | 2018-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2018-09-28 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-10-08 | 2018-10-07 | 7.08 | 70.80 | 2018-09-28 | 付息 | 人民币元 | |
| 2019-10-08 | 2020-06-19 | 7.08 | 49.66 | 2020-06-19 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2023-09-21 | 2024-09-20 | 0.10 | 1.00 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 付息 | 人民币元 |