资产负债表
时间 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
货币资金 |
42.91亿 |
38.05亿 |
54.14亿 |
27.84亿 |
16.77亿 |
交易性金融资产 |
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-- |
-- |
1.099亿 |
2089万 |
应收票据 |
1649万 |
2554万 |
2141万 |
1756万 |
2258万 |
应收账款 |
1.456亿 |
1.466亿 |
1.729亿 |
1.76亿 |
1.764亿 |
预付账款 |
1.993亿 |
2.196亿 |
2.619亿 |
2.844亿 |
2.664亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
57.7亿 |
46.7亿 |
41.29亿 |
38.8亿 |
33.68亿 |
存货 |
6.722亿 |
5.382亿 |
13.02亿 |
11.9亿 |
11.14亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
5922万 |
1.345亿 |
1.179亿 |
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流动资产合计 |
111.5亿 |
95.39亿 |
114.2亿 |
84.42亿 |
66.46亿 |
可供出售金融资产 |
7.142亿 |
7.144亿 |
5.955亿 |
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持有至到期投资 |
4.059亿 |
3.559亿 |
3500万 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
9.839亿 |
9.116亿 |
8.343亿 |
20.84亿 |
18.67亿 |
投资性房地产 |
11.79亿 |
11.93亿 |
2.399亿 |
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固定资产 |
11.54亿 |
11.83亿 |
11.23亿 |
13.68亿 |
13.84亿 |
在建工程 |
6.38亿 |
4.624亿 |
9.717亿 |
9.542亿 |
9.261亿 |
工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
1.841亿 |
1.856亿 |
1.458亿 |
1.459亿 |
1.461亿 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
671.9万 |
413.9万 |
231.7万 |
171.2万 |
82.18万 |
递延所得税资产 |
2561万 |
2648万 |
1724万 |
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-- |
非流动资产合计 |
57.94亿 |
55.38亿 |
44.67亿 |
45.89亿 |
43.6亿 |
总资产 |
169.5亿 |
150.8亿 |
158.9亿 |
130.3亿 |
110.1亿 |
短期借款 |
10.14亿 |
8.137亿 |
9.028亿 |
8.952亿 |
4.153亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
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应付账款 |
1.09亿 |
1.005亿 |
1.687亿 |
1.705亿 |
1.922亿 |
预收账款 |
9850万 |
1.955亿 |
2.978亿 |
1.829亿 |
2.553亿 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
1703万 |
2091万 |
1731万 |
-1311万 |
975.8万 |
应付利息 |
1.208亿 |
7278万 |
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应付股利 |
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105万 |
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其他应付款 |
13.43亿 |
11.94亿 |
19.3亿 |
17.38亿 |
17.57亿 |
一年内到期的非流动负债 |
5.129亿 |
3.797亿 |
4.978亿 |
6.351亿 |
4.952亿 |
其他流动负债 |
395.3万 |
870.4万 |
1054万 |
1105万 |
1047万 |
流动负债合计 |
32.48亿 |
28.2亿 |
38.64亿 |
36.42亿 |
31.55亿 |
长期借款 |
51.75亿 |
33.5亿 |
32.61亿 |
10.45亿 |
6.544亿 |
应付债券 |
25.25亿 |
26.52亿 |
29.28亿 |
24.52亿 |
15.11亿 |
长期应付款 |
4.071亿 |
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专项应付款 |
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4.265亿 |
5.898亿 |
7.112亿 |
6.319亿 |
预计负债 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
81.06亿 |
64.28亿 |
67.78亿 |
42.08亿 |
27.97亿 |
总负债 |
113.5亿 |
92.48亿 |
106.4亿 |
78.5亿 |
59.52亿 |
股本 |
50亿 |
50亿 |
46亿 |
46亿 |
46亿 |
资本公积 |
2.009亿 |
3.155亿 |
2.391亿 |
3169万 |
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减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
1.666亿 |
1.666亿 |
1.349亿 |
1.451亿 |
1.451亿 |
未分配利润 |
1.197亿 |
2.305亿 |
1.587亿 |
2.964亿 |
1.972亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
54.87亿 |
57.13亿 |
51.33亿 |
50.73亿 |
49.42亿 |
少数股东权益 |
1.06亿 |
1.164亿 |
1.11亿 |
1.078亿 |
1.113亿 |
股东权益合计 |
55.93亿 |
58.29亿 |
52.44亿 |
51.81亿 |
50.54亿 |
负债和股东权益总计 |
169.5亿 |
150.8亿 |
158.9亿 |
130.3亿 |
110.1亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
9174万 |
1.187亿 |
2369万 |
2.157亿 |
8555万 |
营业总收入 |
15.24亿 |
12.54亿 |
7.426亿 |
26.8亿 |
21.06亿 |
营业总成本 |
25.69亿 |
18亿 |
9.638亿 |
37.87亿 |
31.01亿 |
营业利润 |
4056万 |
1.011亿 |
247.8万 |
1.895亿 |
4895万 |
投资收益 |
1.414亿 |
1.595亿 |
6837万 |
2.586亿 |
2.314亿 |
资产减值损失 |
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管理费用 |
2.283亿 |
1.7亿 |
7617万 |
4.163亿 |
2.497亿 |
销售费用 |
1.114亿 |
7377万 |
3686万 |
1.468亿 |
1.166亿 |
财务费用 |
8.487亿 |
4.706亿 |
2.419亿 |
7.171亿 |
7.959亿 |
营业外收入 |
973.8万 |
436.2万 |
823万 |
2767万 |
1683万 |
营业外支出 |
1669万 |
1644万 |
461.1万 |
2133万 |
440.2万 |
营业税金及附加 |
2446万 |
1930万 |
1061万 |
4888万 |
2791万 |
利润总额 |
3361万 |
8907万 |
609.6万 |
1.958亿 |
6138万 |
所得税 |
480.8万 |
520.3万 |
235.7万 |
1528万 |
786.7万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.17亿 |
12.93亿 |
6.871亿 |
26.85亿 |
21.75亿 |
收到的税费与返还 |
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14.65万 |
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支付的各项税费 |
1.525亿 |
1.482亿 |
3512万 |
1.691亿 |
1.014亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2.259亿 |
1.576亿 |
6155万 |
3.144亿 |
2.186亿 |
经营现金流入 |
47.23亿 |
36.54亿 |
28.87亿 |
70.64亿 |
52.91亿 |
经营现金流出 |
46.87亿 |
35.1亿 |
27.36亿 |
69.5亿 |
41.97亿 |
经营现金流量净额 |
3532万 |
1.439亿 |
1.514亿 |
1.134亿 |
10.94亿 |
投资现金流入 |
5.123亿 |
3.082亿 |
8546万 |
3.099亿 |
6.434亿 |
投资现金流出 |
22.05亿 |
14.92亿 |
6.098亿 |
25.87亿 |
16.67亿 |
投资现金流量净额 |
-16.92亿 |
-11.83亿 |
-5.243亿 |
-22.77亿 |
-10.23亿 |
筹资现金流入 |
110.1亿 |
78.45亿 |
38.55亿 |
91.49亿 |
57.34亿 |
筹资现金流出 |
77.63亿 |
57.82亿 |
25.78亿 |
78.13亿 |
59.88亿 |
筹资现金流量净额 |
32.45亿 |
20.63亿 |
12.77亿 |
13.36亿 |
-2.542亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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