债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-16 | 6.10 | 6.10 | 付息 | 6.10 | 130000.00 | |
| 2015-05-16 | 6.10 | 6.10 | 付息 | 6.10 | 130000.00 | |
| 2016-05-16 | 26.10 | 6.10 | 20.00 | 兑付 | 6.10 | 104000.00 |
| 2017-05-16 | 24.88 | 4.88 | 20.00 | 兑付 | 6.10 | 78000.00 |
| 2019-05-16 | 22.44 | 2.44 | 20.00 | 兑付 | 6.10 | 26000.00 |
| 2018-05-16 | 23.66 | 3.66 | 20.00 | 兑付 | 6.10 | 52000.00 |
| 2020-05-16 | 21.22 | 1.22 | 20.00 | 兑付 | 6.10 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-16 | 2014-05-15 | 6.10 | 61.00 | 2014-05-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-05-16 | 2015-05-15 | 6.10 | 61.00 | 2015-05-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-05-16 | 2016-05-15 | 6.10 | 61.00 | 2016-05-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-05-16 | 2017-05-15 | 6.10 | 48.80 | 2017-05-15 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2013-05-16 | 2014-05-15 | 6.10 | 61.00 | 2014-05-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-05-16 | 2015-05-15 | 6.10 | 61.00 | 2015-05-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-05-16 | 2016-05-15 | 6.10 | 61.00 | 2016-05-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-05-16 | 2017-05-15 | 6.10 | 48.80 | 2017-05-15 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-05-16 | 2018-05-15 | 6.10 | 36.60 | 2018-05-15 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-05-16 | 2018-05-15 | 6.10 | 36.60 | 2018-05-15 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-05-16 | 2019-05-15 | 6.10 | 24.40 | 2019-05-15 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-05-16 | 2019-05-15 | 6.10 | 24.40 | 2019-05-15 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-05-16 | 2020-05-15 | 6.10 | 12.20 | 2020-05-15 | 付息+兑付 | 人民币元 |