债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2014-10-23 |
7.40 |
7.40 |
|
付息 |
7.40 |
100000.00 |
2015-10-23 |
7.40 |
7.40 |
|
付息 |
7.40 |
100000.00 |
2016-10-23 |
27.40 |
7.40 |
20.00 |
兑付 |
7.40 |
80000.00 |
2018-10-23 |
24.44 |
4.44 |
20.00 |
兑付 |
7.40 |
40000.00 |
2017-10-23 |
25.92 |
5.92 |
20.00 |
兑付 |
7.40 |
60000.00 |
2019-10-23 |
22.96 |
2.96 |
20.00 |
兑付 |
7.40 |
20000.00 |
2020-10-23 |
21.48 |
1.48 |
20.00 |
兑付 |
7.40 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2013-10-23 |
2014-10-22 |
7.40 |
74.00 |
2014-10-22 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-10-23 |
2015-10-22 |
7.40 |
74.00 |
2015-10-22 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-10-23 |
2016-10-22 |
7.40 |
74.00 |
2016-10-21 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2013-10-23 |
2014-10-22 |
7.40 |
74.00 |
2014-10-22 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-10-23 |
2015-10-22 |
7.40 |
74.00 |
2015-10-22 |
|
付息 |
人民币元 |
2016-10-23 |
2017-10-22 |
7.40 |
59.20 |
2017-10-20 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-10-23 |
2017-10-22 |
7.40 |
59.20 |
2017-10-20 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2015-10-23 |
2016-10-22 |
7.40 |
74.00 |
2016-10-21 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-10-23 |
2018-10-22 |
7.40 |
44.40 |
2018-10-18 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-10-23 |
2018-10-22 |
7.40 |
44.40 |
2018-10-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-10-23 |
2019-10-22 |
7.40 |
29.60 |
2019-10-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-10-23 |
2019-10-22 |
7.40 |
29.60 |
2019-10-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2019-10-23 |
2020-10-22 |
7.40 |
14.80 |
2020-10-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |