债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-22 | 7.99 | 7.99 | 付息 | 7.99 | 70000.00 | |
| 2015-11-22 | 7.99 | 7.99 | 付息 | 7.99 | 70000.00 | |
| 2017-11-22 | 26.39 | 6.39 | 20.00 | 兑付 | 7.99 | 42000.00 |
| 2018-11-22 | 24.79 | 4.79 | 20.00 | 兑付 | 7.99 | 28000.00 |
| 2019-11-22 | 23.20 | 3.20 | 20.00 | 兑付 | 7.99 | 14000.00 |
| 2016-11-22 | 27.99 | 7.99 | 20.00 | 兑付 | 7.99 | 56000.00 |
| 2020-11-22 | 21.60 | 1.60 | 20.00 | 兑付 | 7.99 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-22 | 2014-11-21 | 7.99 | 79.90 | 2014-11-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-11-22 | 2015-11-21 | 7.99 | 79.90 | 2015-11-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-11-22 | 2016-11-21 | 7.99 | 79.90 | 2016-11-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-11-22 | 2016-11-21 | 7.99 | 79.90 | 2016-11-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-11-22 | 2015-11-21 | 7.99 | 79.90 | 2015-11-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-11-22 | 2014-11-21 | 7.99 | 79.90 | 2014-11-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-11-22 | 2017-11-21 | 7.99 | 63.92 | 2017-11-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-11-22 | 2017-11-21 | 7.99 | 63.92 | 2017-11-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-22 | 2018-11-21 | 7.99 | 47.94 | 2018-11-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-22 | 2018-11-21 | 7.99 | 47.94 | 2018-11-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-22 | 2019-11-21 | 7.99 | 31.96 | 2019-11-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-22 | 2019-11-21 | 7.99 | 31.96 | 2019-11-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-11-22 | 2020-11-21 | 7.99 | 15.98 | 2020-11-20 | 付息+兑付 | 人民币元 |