债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-25 | 8.30 | 8.30 | 付息 | 8.30 | 80000.00 | |
| 2016-04-25 | 8.30 | 8.30 | 付息 | 8.30 | 80000.00 | |
| 2017-04-25 | 33.30 | 8.30 | 25.00 | 兑付 | 8.30 | 60000.00 |
| 2019-04-25 | 29.15 | 4.15 | 25.00 | 兑付 | 8.30 | 20000.00 |
| 2020-04-25 | 27.07 | 2.08 | 25.00 | 兑付 | 8.30 | 0.00 |
| 2018-04-25 | 31.23 | 6.22 | 25.00 | 兑付 | 8.30 | 40000.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-25 | 2015-04-24 | 8.30 | 83.00 | 2015-04-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-04-25 | 2015-04-24 | 8.30 | 83.00 | 2015-04-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-04-25 | 2016-04-24 | 8.30 | 83.00 | 2016-04-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-04-25 | 2016-04-24 | 8.30 | 83.00 | 2016-04-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-04-25 | 2017-04-24 | 8.30 | 83.00 | 2017-04-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-04-25 | 2017-04-24 | 8.30 | 83.00 | 2017-04-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-04-25 | 2018-04-24 | 8.30 | 62.25 | 2018-04-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-04-25 | 2018-04-24 | 8.30 | 62.25 | 2018-04-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-04-25 | 2019-04-24 | 8.30 | 41.50 | 2019-04-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-04-25 | 2019-04-24 | 8.30 | 41.50 | 2019-04-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-04-25 | 2020-04-24 | 8.30 | 20.75 | 2020-04-24 | 付息+兑付 | 人民币元 |