债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-28 | 7.40 | 7.40 | 付息 | 7.40 | 120000.00 | |
| 2016-04-28 | 7.40 | 7.40 | 付息 | 7.40 | 120000.00 | |
| 2017-04-28 | 27.40 | 7.40 | 20.00 | 兑付 | 7.40 | 96000.00 |
| 2019-04-28 | 24.44 | 4.44 | 20.00 | 兑付 | 7.40 | 48000.00 |
| 2018-04-28 | 25.92 | 5.92 | 20.00 | 兑付 | 7.40 | 72000.00 |
| 2020-04-28 | 22.96 | 2.96 | 20.00 | 兑付 | 7.40 | 24000.00 |
| 2021-04-28 | 21.48 | 1.48 | 20.00 | 兑付 | 7.40 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-28 | 2015-04-27 | 7.40 | 74.00 | 2015-04-27 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-04-28 | 2016-04-27 | 7.40 | 74.00 | 2016-04-27 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-04-28 | 2017-04-27 | 7.40 | 74.00 | 2017-04-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-04-28 | 2015-04-27 | 7.40 | 74.00 | 2015-04-27 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-04-28 | 2016-04-27 | 7.40 | 74.00 | 2016-04-27 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-04-28 | 2017-04-27 | 7.40 | 74.00 | 2017-04-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-04-28 | 2018-04-27 | 7.40 | 59.20 | 2018-04-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-04-28 | 2018-04-27 | 7.40 | 59.20 | 2018-04-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-04-28 | 2019-04-27 | 7.40 | 44.40 | 2019-04-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-04-28 | 2019-04-27 | 7.40 | 44.40 | 2019-04-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-04-28 | 2020-04-27 | 7.40 | 29.60 | 2020-04-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-04-28 | 2021-04-27 | 7.40 | 14.80 | 2021-04-27 | 付息+兑付 | 人民币元 |