债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-14 | 6.90 | 6.90 | 付息 | 6.90 | 200000.00 | |
| 2017-01-14 | 6.90 | 6.90 | 付息 | 6.90 | 200000.00 | |
| 2018-01-14 | 26.90 | 6.90 | 20.00 | 兑付 | 6.90 | 160000.00 |
| 2020-01-14 | 24.14 | 4.14 | 20.00 | 兑付 | 6.90 | 80000.00 |
| 2019-01-14 | 25.52 | 5.52 | 20.00 | 兑付 | 6.90 | 120000.00 |
| 2021-01-14 | 22.76 | 2.76 | 20.00 | 兑付 | 6.90 | 40000.00 |
| 2022-01-14 | 21.38 | 1.38 | 20.00 | 兑付 | 6.90 | 0.00 |
| 2020-06-28 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 121852.69 |
| 2021-06-28 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 121844.76 |
| 2022-06-28 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 36962.85 |
| 2023-06-28 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 36815.13 |
| 2024-06-28 | 108.00 | 8.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
| 2019-06-28 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 132144.18 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-14 | 2016-01-13 | 6.90 | 69.00 | 2016-01-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-01-14 | 2016-01-13 | 6.90 | 69.00 | 2016-01-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-14 | 2017-01-13 | 6.90 | 69.00 | 2017-01-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-14 | 2017-01-13 | 6.90 | 69.00 | 2017-01-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-14 | 2018-01-13 | 6.90 | 69.00 | 2018-01-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-01-14 | 2018-01-13 | 6.90 | 69.00 | 2018-01-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-14 | 2019-01-13 | 6.90 | 55.20 | 2019-01-11 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-14 | 2019-01-13 | 6.90 | 55.20 | 2019-01-11 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-01-14 | 2020-01-13 | 6.90 | 41.40 | 2020-01-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-01-14 | 2021-01-13 | 6.90 | 27.60 | 2021-01-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-01-14 | 2022-01-13 | 6.90 | 13.80 | 2022-01-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-06-28 | 2019-06-27 | 0.50 | 5.00 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-06-28 | 2020-06-27 | 0.80 | 8.00 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 付息 | 人民币元 |
| 2020-06-28 | 2021-06-27 | 1.00 | 10.00 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-06-28 | 2022-06-27 | 1.50 | 15.00 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-06-28 | 2023-06-27 | 1.80 | 18.00 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-06-28 | 2024-06-27 | 2.00 | 80.00 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 付息+兑付 | 人民币元 |