债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-17 | 5.47 | 5.47 | 付息 | 5.47 | 100000.00 | |
| 2016-11-17 | 5.47 | 5.47 | 付息 | 5.47 | 100000.00 | |
| 2017-11-17 | 25.47 | 5.47 | 20.00 | 兑付 | 5.47 | 80000.00 |
| 2018-11-17 | 24.38 | 4.38 | 20.00 | 兑付 | 5.47 | 60000.00 |
| 2020-11-17 | 22.19 | 2.19 | 20.00 | 兑付 | 5.47 | 20000.00 |
| 2019-11-17 | 23.28 | 3.28 | 20.00 | 兑付 | 5.47 | 40000.00 |
| 2021-11-17 | 21.09 | 1.09 | 20.00 | 兑付 | 5.47 | 0.00 |
| 2022-04-16 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 付息 | 0.30 | 115943.79 |
| 2023-04-16 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 115928.91 |
| 2024-04-16 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 115901.64 |
| 2025-04-16 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 105089.21 |
| 2026-04-16 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 19259.02 |
| 2027-04-16 | 112.00 | 12.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-17 | 2015-11-16 | 5.47 | 54.70 | 2015-11-16 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-11-17 | 2015-11-16 | 5.47 | 54.70 | 2015-11-16 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-11-17 | 2016-11-16 | 5.47 | 54.70 | 2016-11-16 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-11-17 | 2017-11-16 | 5.47 | 54.70 | 2017-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-11-17 | 2016-11-16 | 5.47 | 54.70 | 2016-11-16 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-11-17 | 2017-11-16 | 5.47 | 54.70 | 2017-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-17 | 2018-11-16 | 5.47 | 43.76 | 2018-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-17 | 2018-11-16 | 5.47 | 43.76 | 2018-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-17 | 2019-11-16 | 5.47 | 32.82 | 2019-11-15 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-17 | 2019-11-16 | 5.47 | 32.82 | 2019-11-15 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-11-17 | 2020-11-16 | 5.47 | 21.88 | 2020-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-11-17 | 2021-11-16 | 5.47 | 10.94 | 2021-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-04-16 | 2022-04-15 | 0.30 | 3.00 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-04-16 | 2023-04-15 | 0.50 | 5.00 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-04-16 | 2024-04-15 | 1.00 | 10.00 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-04-16 | 2025-04-15 | 1.50 | 15.00 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 付息 | 人民币元 |