债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-10 | 7.00 | 7.00 | 付息 | 7.00 | 80000.00 | |
| 2016-12-10 | 7.00 | 7.00 | 付息 | 7.00 | 80000.00 | |
| 2017-12-10 | 27.00 | 7.00 | 20.00 | 兑付 | 7.00 | 64000.00 |
| 2019-12-10 | 24.20 | 4.20 | 20.00 | 兑付 | 7.00 | 32000.00 |
| 2018-12-10 | 25.60 | 5.60 | 20.00 | 兑付 | 7.00 | 48000.00 |
| 2020-12-10 | 22.80 | 2.80 | 20.00 | 兑付 | 7.00 | 16000.00 |
| 2021-12-10 | 21.40 | 1.40 | 20.00 | 兑付 | 7.00 | 0.00 |
| 2022-11-02 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 付息 | 0.20 | 814369.29 |
| 2023-11-02 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 814356.24 |
| 2024-11-02 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 814354.23 |
| 2025-11-02 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 付息 | 1.20 | 814354.23 |
| 2026-11-02 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 付息 | 1.60 | 814354.23 |
| 2027-11-02 | 107.00 | 7.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-10 | 2015-12-09 | 7.00 | 70.00 | 2015-12-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-12-10 | 2015-12-09 | 7.00 | 70.00 | 2015-12-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-12-10 | 2016-12-09 | 7.00 | 70.00 | 2016-12-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-12-10 | 2017-12-09 | 7.00 | 70.00 | 2017-12-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-12-10 | 2017-12-09 | 7.00 | 70.00 | 2017-12-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-12-10 | 2016-12-09 | 7.00 | 70.00 | 2016-12-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-12-10 | 2018-12-09 | 7.00 | 56.00 | 2018-12-07 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-12-10 | 2018-12-09 | 7.00 | 56.00 | 2018-12-07 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-12-10 | 2019-12-09 | 7.00 | 42.00 | 2019-12-09 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-12-10 | 2019-12-09 | 7.00 | 42.00 | 2019-12-09 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-12-10 | 2020-12-09 | 7.00 | 28.00 | 2020-12-09 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-12-10 | 2021-12-09 | 7.00 | 14.00 | 2021-12-09 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-11-02 | 2022-11-01 | 0.20 | 2.00 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-11-02 | 2023-11-01 | 0.40 | 4.00 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 付息 | 人民币元 |