债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-24 | 7.18 | 7.18 | 付息 | 7.18 | 80000.00 | |
| 2016-12-24 | 7.18 | 7.18 | 付息 | 7.18 | 80000.00 | |
| 2017-12-24 | 27.18 | 7.18 | 20.00 | 兑付 | 7.18 | 64000.00 |
| 2018-04-27 | 85.74 | 5.74 | 80.00 | 兑付 | 7.18 | 0.00 |
| 2023-06-22 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 43918.78 |
| 2024-06-22 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 18567.85 |
| 2025-06-22 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 付息 | 1.10 | 18567.85 |
| 2026-06-22 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 18567.85 |
| 2027-06-22 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 付息 | 2.50 | 18567.85 |
| 2028-06-22 | 115.00 | 15.00 | 100.00 | 兑付 | 3.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-24 | 2015-12-23 | 7.18 | 71.80 | 2015-12-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-12-24 | 2015-12-23 | 7.18 | 71.80 | 2015-12-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-12-24 | 2016-12-23 | 7.18 | 71.80 | 2016-12-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-12-24 | 2016-12-23 | 7.18 | 71.80 | 2016-12-23 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-12-24 | 2017-12-23 | 7.18 | 71.80 | 2017-12-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-12-24 | 2017-12-23 | 7.18 | 71.80 | 2017-12-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-12-24 | 2018-04-26 | 7.18 | 19.51 | 2018-04-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-12-24 | 2018-04-26 | 7.18 | 19.51 | 2018-04-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2022-06-22 | 2023-06-21 | 0.40 | 4.00 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 付息 | 人民币元 |