债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-05 | 6.89 | 6.89 | 付息 | 6.89 | 100000.00 | |
| 2017-01-05 | 6.89 | 6.89 | 付息 | 6.89 | 100000.00 | |
| 2018-01-05 | 26.89 | 6.89 | 20.00 | 兑付 | 6.89 | 80000.00 |
| 2019-01-05 | 25.51 | 5.51 | 20.00 | 兑付 | 6.89 | 60000.00 |
| 2020-01-05 | 24.13 | 4.13 | 20.00 | 兑付 | 6.89 | 40000.00 |
| 2021-01-05 | 22.76 | 2.76 | 20.00 | 兑付 | 6.89 | 20000.00 |
| 2022-01-05 | 21.38 | 1.38 | 20.00 | 兑付 | 6.89 | 0.00 |
| 2023-09-22 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 付息 | 0.30 | 44990.07 |
| 2024-09-22 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 44986.47 |
| 2025-09-22 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 44986.47 |
| 2026-09-22 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 44986.47 |
| 2027-09-22 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 44986.47 |
| 2028-09-22 | 112.00 | 12.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-05 | 2016-01-04 | 6.89 | 68.90 | 2016-01-04 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-01-05 | 2016-01-04 | 6.89 | 68.90 | 2016-01-04 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-05 | 2017-01-04 | 6.89 | 68.90 | 2017-01-04 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-05 | 2017-01-04 | 6.89 | 68.90 | 2017-01-04 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-05 | 2018-01-04 | 6.89 | 68.90 | 2018-01-04 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-01-05 | 2018-01-04 | 6.89 | 68.90 | 2018-01-04 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-05 | 2019-01-04 | 6.89 | 55.12 | 2019-01-04 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-05 | 2019-01-04 | 6.89 | 55.12 | 2019-01-04 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-01-05 | 2020-01-04 | 6.89 | 41.34 | 2019-12-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-01-05 | 2021-01-04 | 6.89 | 27.56 | 2021-01-04 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-01-05 | 2022-01-04 | 6.89 | 13.78 | 2022-01-04 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2022-09-22 | 2023-09-21 | 0.30 | 3.00 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-09-22 | 2024-09-21 | 0.50 | 5.00 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 付息 | 人民币元 |