债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-22 | 6.24 | 6.24 | 付息 | 6.24 | 90000.00 | |
| 2017-01-22 | 6.24 | 6.24 | 付息 | 6.24 | 90000.00 | |
| 2018-01-22 | 26.24 | 6.24 | 20.00 | 兑付 | 6.24 | 72000.00 |
| 2019-01-22 | 24.99 | 4.99 | 20.00 | 兑付 | 6.24 | 54000.00 |
| 2020-01-22 | 23.74 | 3.74 | 20.00 | 兑付 | 6.24 | 36000.00 |
| 2021-01-22 | 22.50 | 2.50 | 20.00 | 兑付 | 6.24 | 18000.00 |
| 2022-01-22 | 21.25 | 1.25 | 20.00 | 兑付 | 6.24 | 0.00 |
| 2023-12-02 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 付息 | 0.30 | 51495.00 |
| 2024-12-02 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 51489.40 |
| 2025-12-02 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 44483.68 |
| 2026-12-02 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 付息 | 1.60 | 44483.68 |
| 2027-12-02 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 付息 | 2.50 | 44483.68 |
| 2028-12-02 | 115.00 | 15.00 | 100.00 | 兑付 | 3.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-22 | 2016-01-21 | 6.24 | 62.40 | 2016-01-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-01-22 | 2016-01-21 | 6.24 | 62.40 | 2016-01-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-22 | 2017-01-21 | 6.24 | 62.40 | 2017-01-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-22 | 2017-01-21 | 6.24 | 62.40 | 2017-01-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-22 | 2018-01-21 | 6.24 | 62.40 | 2018-01-19 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-01-22 | 2018-01-21 | 6.24 | 62.40 | 2018-01-19 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-22 | 2019-01-21 | 6.24 | 49.92 | 2019-01-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-22 | 2019-01-21 | 6.24 | 49.92 | 2019-01-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-01-22 | 2020-01-21 | 6.24 | 37.44 | 2020-01-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-01-22 | 2021-01-21 | 6.24 | 24.96 | 2021-01-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-01-22 | 2021-04-07 | 6.24 | 2.60 | 2021-04-07 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2022-12-02 | 2023-12-01 | 0.30 | 3.00 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-12-02 | 2024-12-01 | 0.50 | 5.00 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 付息 | 人民币元 |