债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-14 | 6.55 | 6.55 | 付息 | 6.55 | 50000.00 | |
| 2017-01-14 | 6.55 | 6.55 | 付息 | 6.55 | 50000.00 | |
| 2018-01-14 | 26.55 | 6.55 | 20.00 | 兑付 | 6.55 | 40000.00 |
| 2021-01-14 | 22.62 | 2.62 | 20.00 | 兑付 | 6.55 | 10000.00 |
| 2019-01-14 | 25.24 | 5.24 | 20.00 | 兑付 | 6.55 | 30000.00 |
| 2020-01-14 | 23.93 | 3.93 | 20.00 | 兑付 | 6.55 | 20000.00 |
| 2022-01-14 | 21.31 | 1.31 | 20.00 | 兑付 | 6.55 | 0.00 |
| 2023-12-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 付息 | 0.30 | 27985.94 |
| 2024-12-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 27957.97 |
| 2025-12-30 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 付息 | 1.20 | 27935.93 |
| 2026-12-30 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 27935.93 |
| 2027-12-30 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 付息 | 2.40 | 27935.93 |
| 2028-12-30 | 115.00 | 15.00 | 100.00 | 兑付 | 3.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-14 | 2016-01-13 | 6.55 | 65.50 | 2016-01-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-01-14 | 2016-01-13 | 6.55 | 65.50 | 2016-01-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-14 | 2017-01-13 | 6.55 | 65.50 | 2017-01-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-14 | 2017-01-13 | 6.55 | 65.50 | 2017-01-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-14 | 2018-01-13 | 6.55 | 65.50 | 2018-01-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-01-14 | 2018-01-13 | 6.55 | 65.50 | 2018-01-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-14 | 2019-01-13 | 6.55 | 52.40 | 2019-01-11 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-14 | 2019-01-13 | 6.55 | 52.40 | 2019-01-11 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-01-14 | 2020-01-13 | 6.55 | 39.30 | 2020-01-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-01-14 | 2021-01-13 | 6.55 | 26.20 | 2021-01-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-01-14 | 2022-01-13 | 6.55 | 13.10 | 2022-01-11 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 0.30 | 3.00 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-12-30 | 2024-12-29 | 0.60 | 6.00 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-12-30 | 2025-12-29 | 1.20 | 12.00 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 付息 | 人民币元 |