债券现金流

现金流发生日 百元面额现金流合计(元) 百元面额派息现金流(元) 百元面额兑付现金流(元) 现金流类型 票面利率(%) 债券余额
2016-01-26 6.60 6.60 付息 6.60 100000.00
2017-01-26 6.60 6.60 付息 6.60 100000.00
2018-01-26 26.60 6.60 20.00 兑付 6.60 80000.00
2019-01-26 25.28 5.28 20.00 兑付 6.60 60000.00
2021-01-26 22.64 2.64 20.00 兑付 6.60 20000.00
2020-01-26 23.96 3.96 20.00 兑付 6.60 40000.00
2022-01-26 21.32 1.32 20.00 兑付 6.60 0.00
2024-07-03 0.20 0.20 0.00 付息 0.20 59991.86
2025-07-03 0.50 0.50 0.00 付息 0.50 59991.86
2026-07-03 1.00 1.00 0.00 付息 1.00 59991.86
2027-07-03 1.50 1.50 0.00 付息 1.50 59991.86
2028-07-03 2.00 2.00 0.00 付息 2.00 59991.86
2029-07-03 115.00 15.00 100.00 兑付 3.00 0.00

债券付息

本期计息起始日 本期计息终止日 实际付息利率(%) 每手税前付息数(元) 债权登记日(资金清算日) 除息日 支付类型 货币名称
2015-01-26 2016-01-25 6.60 66.00 2016-01-25 付息 人民币元
2015-01-26 2016-01-25 6.60 66.00 2016-01-25 付息 人民币元
2016-01-26 2017-01-25 6.60 66.00 2017-01-25 付息 人民币元
2016-01-26 2017-01-25 6.60 66.00 2017-01-25 付息 人民币元
2017-01-26 2018-01-25 6.60 66.00 2018-01-25 付息+兑付 人民币元
2017-01-26 2018-01-25 6.60 66.00 2018-01-25 付息+兑付 人民币元
2018-01-26 2019-01-25 6.60 52.80 2019-01-25 付息+兑付 人民币元
2018-01-26 2019-01-25 6.60 52.80 2019-01-25 付息+兑付 人民币元
2019-01-26 2020-01-25 6.60 39.60 2020-01-23 付息+兑付 人民币元
2020-01-26 2021-01-25 6.60 26.40 2021-01-25 付息+兑付 人民币元
2021-01-26 2022-01-25 6.60 13.20 2022-01-25 付息+兑付 人民币元
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