债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-26 | 6.60 | 6.60 | 付息 | 6.60 | 100000.00 | |
| 2017-01-26 | 6.60 | 6.60 | 付息 | 6.60 | 100000.00 | |
| 2018-01-26 | 26.60 | 6.60 | 20.00 | 兑付 | 6.60 | 80000.00 |
| 2019-01-26 | 25.28 | 5.28 | 20.00 | 兑付 | 6.60 | 60000.00 |
| 2021-01-26 | 22.64 | 2.64 | 20.00 | 兑付 | 6.60 | 20000.00 |
| 2020-01-26 | 23.96 | 3.96 | 20.00 | 兑付 | 6.60 | 40000.00 |
| 2022-01-26 | 21.32 | 1.32 | 20.00 | 兑付 | 6.60 | 0.00 |
| 2024-07-03 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 付息 | 0.20 | 59991.10 |
| 2025-07-03 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 59986.33 |
| 2026-07-03 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 59982.23 |
| 2027-07-03 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 59982.23 |
| 2028-07-03 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 付息 | 2.00 | 59982.23 |
| 2029-07-03 | 115.00 | 15.00 | 100.00 | 兑付 | 3.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-26 | 2016-01-25 | 6.60 | 66.00 | 2016-01-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-01-26 | 2016-01-25 | 6.60 | 66.00 | 2016-01-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-26 | 2017-01-25 | 6.60 | 66.00 | 2017-01-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-26 | 2017-01-25 | 6.60 | 66.00 | 2017-01-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-26 | 2018-01-25 | 6.60 | 66.00 | 2018-01-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-01-26 | 2018-01-25 | 6.60 | 66.00 | 2018-01-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-26 | 2019-01-25 | 6.60 | 52.80 | 2019-01-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-26 | 2019-01-25 | 6.60 | 52.80 | 2019-01-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-01-26 | 2020-01-25 | 6.60 | 39.60 | 2020-01-23 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-01-26 | 2021-01-25 | 6.60 | 26.40 | 2021-01-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-01-26 | 2022-01-25 | 6.60 | 13.20 | 2022-01-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2023-07-03 | 2024-07-02 | 0.20 | 2.00 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-07-03 | 2025-07-02 | 0.50 | 5.00 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 付息 | 人民币元 |