债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2016-01-26 |
6.60 |
6.60 |
|
付息 |
6.60 |
100000.00 |
2017-01-26 |
6.60 |
6.60 |
|
付息 |
6.60 |
100000.00 |
2018-01-26 |
26.60 |
6.60 |
20.00 |
兑付 |
6.60 |
80000.00 |
2019-01-26 |
25.28 |
5.28 |
20.00 |
兑付 |
6.60 |
60000.00 |
2021-01-26 |
22.64 |
2.64 |
20.00 |
兑付 |
6.60 |
20000.00 |
2020-01-26 |
23.96 |
3.96 |
20.00 |
兑付 |
6.60 |
40000.00 |
2022-01-26 |
21.32 |
1.32 |
20.00 |
兑付 |
6.60 |
0.00 |
2024-07-03 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
付息 |
0.20 |
59991.86 |
2025-07-03 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
付息 |
0.50 |
59991.86 |
2026-07-03 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
59991.86 |
2027-07-03 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
付息 |
1.50 |
59991.86 |
2028-07-03 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
付息 |
2.00 |
59991.86 |
2029-07-03 |
115.00 |
15.00 |
100.00 |
兑付 |
3.00 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2015-01-26 |
2016-01-25 |
6.60 |
66.00 |
2016-01-25 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-01-26 |
2016-01-25 |
6.60 |
66.00 |
2016-01-25 |
|
付息 |
人民币元 |
2016-01-26 |
2017-01-25 |
6.60 |
66.00 |
2017-01-25 |
|
付息 |
人民币元 |
2016-01-26 |
2017-01-25 |
6.60 |
66.00 |
2017-01-25 |
|
付息 |
人民币元 |
2017-01-26 |
2018-01-25 |
6.60 |
66.00 |
2018-01-25 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-01-26 |
2018-01-25 |
6.60 |
66.00 |
2018-01-25 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-01-26 |
2019-01-25 |
6.60 |
52.80 |
2019-01-25 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-01-26 |
2019-01-25 |
6.60 |
52.80 |
2019-01-25 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2019-01-26 |
2020-01-25 |
6.60 |
39.60 |
2020-01-23 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2020-01-26 |
2021-01-25 |
6.60 |
26.40 |
2021-01-25 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2021-01-26 |
2022-01-25 |
6.60 |
13.20 |
2022-01-25 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |