债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-28 | 6.95 | 6.95 | 付息 | 6.95 | 150000.00 | |
| 2017-01-28 | 6.95 | 6.95 | 付息 | 6.95 | 150000.00 | |
| 2018-01-28 | 26.95 | 6.95 | 20.00 | 兑付 | 6.95 | 120000.00 |
| 2020-01-28 | 24.17 | 4.17 | 20.00 | 兑付 | 6.95 | 60000.00 |
| 2019-01-28 | 25.56 | 5.56 | 20.00 | 兑付 | 6.95 | 90000.00 |
| 2021-01-28 | 22.78 | 2.78 | 20.00 | 兑付 | 6.95 | 30000.00 |
| 2022-01-28 | 21.39 | 1.39 | 20.00 | 兑付 | 6.95 | 0.00 |
| 2024-08-23 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 付息 | 0.30 | 149200.34 |
| 2025-08-23 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 0.00 |
| 2026-08-23 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 0.00 |
| 2027-08-23 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 0.00 |
| 2028-08-23 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 0.00 |
| 2029-08-23 | 111.00 | 11.00 | 100.00 | 兑付 | 0.50 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-28 | 2016-01-27 | 6.95 | 69.50 | 2016-01-27 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-01-28 | 2016-01-27 | 6.95 | 69.50 | 2016-01-27 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-28 | 2017-01-27 | 6.95 | 69.50 | 2017-01-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-28 | 2017-01-27 | 6.95 | 69.50 | 2017-01-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-28 | 2018-01-27 | 6.95 | 69.50 | 2018-01-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-01-28 | 2018-01-27 | 6.95 | 69.50 | 2018-01-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-28 | 2019-01-27 | 6.95 | 55.60 | 2019-01-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-28 | 2019-01-27 | 6.95 | 55.60 | 2019-01-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-01-28 | 2020-01-27 | 6.95 | 41.70 | 2020-01-23 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-01-28 | 2021-01-27 | 6.95 | 27.80 | 2021-01-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-01-28 | 2022-01-27 | 6.95 | 13.90 | 2022-01-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2023-08-23 | 2024-08-22 | 0.30 | 3.00 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 付息 | 人民币元 |