债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-30 | 5.95 | 5.95 | 付息 | 5.95 | 130000.00 | |
| 2017-01-30 | 5.95 | 5.95 | 付息 | 5.95 | 130000.00 | |
| 2018-01-30 | 30.95 | 5.95 | 25.00 | 兑付 | 5.95 | 97500.00 |
| 2019-01-30 | 29.46 | 4.46 | 25.00 | 兑付 | 5.95 | 65000.00 |
| 2020-01-30 | 27.98 | 2.98 | 25.00 | 兑付 | 5.95 | 32500.00 |
| 2021-01-30 | 26.49 | 1.49 | 25.00 | 兑付 | 5.95 | 0.00 |
| 2024-09-21 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 付息 | 0.20 | 72994.06 |
| 2025-09-21 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 72994.06 |
| 2026-09-21 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 72994.06 |
| 2027-09-21 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 72994.06 |
| 2028-09-21 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 付息 | 2.00 | 72994.06 |
| 2029-09-21 | 116.00 | 16.00 | 100.00 | 兑付 | 3.20 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-30 | 2016-01-29 | 5.95 | 59.50 | 2016-01-29 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-01-30 | 2016-01-29 | 5.95 | 59.50 | 2016-01-29 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-30 | 2017-01-29 | 5.95 | 59.50 | 2017-01-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-30 | 2017-01-29 | 5.95 | 59.50 | 2017-01-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-30 | 2018-01-29 | 5.95 | 59.50 | 2018-01-29 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-01-30 | 2018-01-29 | 5.95 | 59.50 | 2018-01-29 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-30 | 2019-01-29 | 5.95 | 44.62 | 2019-01-29 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-30 | 2019-01-29 | 5.95 | 44.62 | 2019-01-29 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-01-30 | 2020-01-29 | 5.95 | 29.75 | 2020-01-23 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-01-30 | 2021-01-29 | 5.95 | 14.88 | 2021-01-29 | 付息+兑付 | 人民币元 |