债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-11 | 8.80 | 8.80 | 付息 | 8.80 | 80000.00 | |
| 2017-02-11 | 8.80 | 8.80 | 付息 | 8.80 | 80000.00 | |
| 2018-02-11 | 8.80 | 8.80 | 付息 | 8.80 | 80000.00 | |
| 2019-02-11 | 8.80 | 8.80 | 付息 | 8.80 | 80000.00 | |
| 2020-02-11 | 38.80 | 8.80 | 30.00 | 兑付 | 8.80 | 56000.00 |
| 2021-02-11 | 36.16 | 6.16 | 30.00 | 兑付 | 8.80 | 32000.00 |
| 2022-02-11 | 43.52 | 3.52 | 40.00 | 兑付 | 8.80 | 0.00 |
| 2024-12-25 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 付息 | 0.20 | 99514.54 |
| 2025-12-25 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 99508.53 |
| 2026-12-25 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 99508.53 |
| 2027-12-25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 99508.53 |
| 2028-12-25 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 99508.53 |
| 2029-12-25 | 108.00 | 8.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-11 | 2016-02-10 | 8.80 | 88.00 | 2016-02-05 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-02-11 | 2016-02-10 | 8.80 | 88.00 | 2016-02-05 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-02-11 | 2017-02-10 | 8.80 | 88.00 | 2017-02-10 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-02-11 | 2017-02-10 | 8.80 | 88.00 | 2017-02-10 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-02-11 | 2018-02-10 | 8.80 | 88.00 | 2018-02-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-02-11 | 2018-02-10 | 8.80 | 88.00 | 2018-02-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-02-11 | 2019-02-10 | 8.80 | 88.00 | 2019-02-03 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-02-11 | 2019-02-10 | 8.80 | 88.00 | 2019-02-01 | 付息 | 人民币元 | |
| 2019-02-11 | 2020-02-10 | 8.80 | 88.00 | 2020-02-10 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-02-11 | 2021-02-10 | 8.80 | 61.60 | 2021-02-10 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-02-11 | 2022-02-10 | 8.80 | 35.20 | 2022-02-10 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2023-12-25 | 2024-12-24 | 0.20 | 2.00 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-12-25 | 2025-12-24 | 0.40 | 4.00 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 付息 | 人民币元 |