债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-10 | 6.29 | 6.29 | 付息 | 6.29 | 140000.00 | |
| 2017-02-10 | 6.29 | 6.29 | 付息 | 6.29 | 140000.00 | |
| 2018-02-10 | 26.29 | 6.29 | 20.00 | 兑付 | 6.29 | 112000.00 |
| 2019-02-10 | 25.03 | 5.03 | 20.00 | 兑付 | 6.29 | 84000.00 |
| 2020-02-10 | 23.77 | 3.77 | 20.00 | 兑付 | 6.29 | 56000.00 |
| 2021-02-10 | 22.52 | 2.52 | 20.00 | 兑付 | 6.29 | 28000.00 |
| 2022-02-10 | 21.26 | 1.26 | 20.00 | 兑付 | 6.29 | 0.00 |
| 2025-02-01 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 付息 | 0.20 | 75470.68 |
| 2026-02-01 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 75470.68 |
| 2027-02-01 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 75470.68 |
| 2028-02-01 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 75470.68 |
| 2029-02-01 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 付息 | 2.00 | 75470.68 |
| 2030-02-01 | 115.00 | 15.00 | 100.00 | 兑付 | 2.50 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-10 | 2016-02-09 | 6.29 | 62.90 | 2016-02-06 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-02-10 | 2017-02-09 | 6.29 | 62.90 | 2017-02-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-02-10 | 2016-02-09 | 6.29 | 62.90 | 2016-02-05 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-02-10 | 2017-02-09 | 6.29 | 62.90 | 2017-02-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-02-10 | 2018-02-09 | 6.29 | 62.90 | 2018-02-09 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-02-10 | 2018-02-09 | 6.29 | 62.90 | 2018-02-09 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-02-10 | 2019-02-09 | 6.29 | 50.32 | 2019-02-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-02-10 | 2019-02-09 | 6.29 | 50.32 | 2019-02-01 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-02-10 | 2020-02-09 | 6.29 | 37.74 | 2020-02-07 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-02-10 | 2021-02-09 | 6.29 | 25.16 | 2021-02-09 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-02-10 | 2022-02-09 | 6.29 | 12.58 | 2022-02-09 | 付息+兑付 | 人民币元 |