债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2015-11-19 |
7.10 |
7.10 |
|
付息 |
7.10 |
90000.00 |
2016-11-19 |
7.10 |
7.10 |
|
付息 |
7.10 |
90000.00 |
2017-11-19 |
32.10 |
7.10 |
25.00 |
兑付 |
7.10 |
67500.00 |
2019-11-19 |
28.55 |
3.55 |
25.00 |
兑付 |
7.10 |
15250.00 |
2020-11-19 |
26.77 |
1.77 |
25.00 |
兑付 |
7.10 |
0.00 |
2018-11-19 |
30.32 |
5.33 |
25.00 |
兑付 |
7.10 |
45000.00 |
2025-08-13 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
付息 |
0.50 |
26971.00 |
2026-08-13 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
付息 |
0.70 |
26971.00 |
2027-08-13 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
26971.00 |
2028-08-13 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
付息 |
1.80 |
26971.00 |
2029-08-13 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
付息 |
2.50 |
26971.00 |
2030-08-13 |
115.00 |
15.00 |
100.00 |
兑付 |
3.00 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2014-11-19 |
2015-11-18 |
7.10 |
71.00 |
2015-11-18 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-11-19 |
2016-11-18 |
7.10 |
71.00 |
2016-11-18 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-11-19 |
2016-11-18 |
7.10 |
71.00 |
2016-11-18 |
|
付息 |
人民币元 |
2016-11-19 |
2017-11-18 |
7.10 |
71.00 |
2017-11-17 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-11-19 |
2017-11-18 |
7.10 |
71.00 |
2017-11-17 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2014-11-19 |
2015-11-18 |
7.10 |
71.00 |
2015-11-18 |
|
付息 |
人民币元 |
2017-11-19 |
2018-11-18 |
7.10 |
53.25 |
2018-11-14 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-11-19 |
2018-11-18 |
7.10 |
53.25 |
2018-11-16 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-11-19 |
2019-04-19 |
7.10 |
4.83 |
2019-04-19 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-11-19 |
2019-04-19 |
7.10 |
4.83 |
2019-04-19 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-11-19 |
2019-11-18 |
7.10 |
24.06 |
2019-11-18 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-11-19 |
2019-11-18 |
7.10 |
24.06 |
2019-11-18 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2019-11-19 |
2020-11-18 |
7.10 |
12.03 |
2020-11-18 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |