债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-19 | 7.10 | 7.10 | 付息 | 7.10 | 90000.00 | |
| 2016-11-19 | 7.10 | 7.10 | 付息 | 7.10 | 90000.00 | |
| 2017-11-19 | 32.10 | 7.10 | 25.00 | 兑付 | 7.10 | 67500.00 |
| 2019-11-19 | 28.55 | 3.55 | 25.00 | 兑付 | 7.10 | 15250.00 |
| 2020-11-19 | 26.77 | 1.77 | 25.00 | 兑付 | 7.10 | 0.00 |
| 2018-11-19 | 30.32 | 5.33 | 25.00 | 兑付 | 7.10 | 45000.00 |
| 2025-08-13 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 26971.00 |
| 2026-08-13 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 付息 | 0.70 | 26971.00 |
| 2027-08-13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 26971.00 |
| 2028-08-13 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 26971.00 |
| 2029-08-13 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 付息 | 2.50 | 26971.00 |
| 2030-08-13 | 115.00 | 15.00 | 100.00 | 兑付 | 3.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-19 | 2015-11-18 | 7.10 | 71.00 | 2015-11-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-11-19 | 2016-11-18 | 7.10 | 71.00 | 2016-11-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-11-19 | 2016-11-18 | 7.10 | 71.00 | 2016-11-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-11-19 | 2017-11-18 | 7.10 | 71.00 | 2017-11-17 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-11-19 | 2017-11-18 | 7.10 | 71.00 | 2017-11-17 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-11-19 | 2015-11-18 | 7.10 | 71.00 | 2015-11-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-11-19 | 2018-11-18 | 7.10 | 53.25 | 2018-11-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-19 | 2018-11-18 | 7.10 | 53.25 | 2018-11-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-19 | 2019-04-19 | 7.10 | 4.83 | 2019-04-19 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-19 | 2019-04-19 | 7.10 | 4.83 | 2019-04-19 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-19 | 2019-11-18 | 7.10 | 24.06 | 2019-11-18 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-19 | 2019-11-18 | 7.10 | 24.06 | 2019-11-18 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-11-19 | 2020-11-18 | 7.10 | 12.03 | 2020-11-18 | 付息+兑付 | 人民币元 |