债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 17640.21 |
| 2021-12-30 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 17599.45 |
| 2022-12-30 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 付息 | 1.40 | 15267.23 |
| 2023-12-30 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 付息 | 1.90 | 15231.23 |
| 2024-12-30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 付息 | 2.30 | 0.00 |
| 2025-12-30 | 113.00 | 13.00 | 100.00 | 兑付 | 2.30 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 2020-12-29 | 0.60 | 6.00 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 付息 | 人民币元 |
| 2020-12-30 | 2021-12-29 | 0.80 | 8.00 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-12-30 | 2022-12-29 | 1.40 | 14.00 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 1.90 | 19.00 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 付息 | 人民币元 |