债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-17 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 25998.54 |
| 2022-07-17 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 付息 | 0.70 | 25996.24 |
| 2023-07-17 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 付息 | 1.20 | 25967.13 |
| 2024-07-17 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 25942.22 |
| 2025-07-17 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 付息 | 2.20 | 16945.79 |
| 2026-07-17 | 112.00 | 12.00 | 100.00 | 兑付 | 2.50 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-17 | 2021-07-16 | 0.50 | 5.00 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-07-17 | 2022-07-16 | 0.70 | 7.00 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-07-17 | 2023-07-16 | 1.20 | 12.00 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-07-17 | 2024-07-16 | 1.80 | 18.00 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-07-17 | 2025-07-16 | 2.20 | 22.00 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 付息 | 人民币元 |