资产负债表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-12-31 |
货币资金 |
418.3亿 |
460.9亿 |
407.8亿 |
403.9亿 |
403.9亿 |
交易性金融资产 |
277.9亿 |
256.5亿 |
191.6亿 |
210.3亿 |
210.3亿 |
应收票据 |
6.302亿 |
2.117亿 |
4.376亿 |
3.608亿 |
3.608亿 |
应收账款 |
709.4亿 |
585.4亿 |
614.8亿 |
587.2亿 |
587.2亿 |
预付账款 |
146.5亿 |
138.3亿 |
116.1亿 |
106.9亿 |
106.9亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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7.326亿 |
其他应收款 |
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33.24亿 |
存货 |
26.55亿 |
26.31亿 |
22.62亿 |
21.46亿 |
21.46亿 |
一年内到期的非流动资产 |
22.94亿 |
22.61亿 |
10.54亿 |
37.19亿 |
37.19亿 |
其他流动资产 |
30.05亿 |
29.47亿 |
28.06亿 |
26亿 |
26亿 |
流动资产合计 |
1778亿 |
1626亿 |
1463亿 |
1469亿 |
1469亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
244.4亿 |
232.6亿 |
210.3亿 |
209.7亿 |
209.7亿 |
长期股权投资 |
1829亿 |
1820亿 |
1788亿 |
1758亿 |
1758亿 |
投资性房地产 |
82.43亿 |
82.78亿 |
25.81亿 |
26.07亿 |
26.07亿 |
固定资产 |
-- |
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6609亿 |
在建工程 |
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608.4亿 |
工程物资 |
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3009万 |
固定资产清理 |
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3107万 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
1160亿 |
1129亿 |
1076亿 |
1131亿 |
1131亿 |
商誉 |
148.6亿 |
146.4亿 |
146.9亿 |
147.5亿 |
147.5亿 |
长期待摊费用 |
4.127亿 |
4.316亿 |
4.508亿 |
4.925亿 |
4.925亿 |
递延所得税资产 |
137.2亿 |
143.1亿 |
155.2亿 |
150.3亿 |
150.3亿 |
非流动资产合计 |
1.151万亿 |
1.133万亿 |
1.114万亿 |
1.122万亿 |
1.122万亿 |
总资产 |
1.329万亿 |
1.296万亿 |
1.26万亿 |
1.269万亿 |
1.269万亿 |
短期借款 |
221.9亿 |
229.6亿 |
206.9亿 |
191.1亿 |
191.1亿 |
交易性金融负债 |
2.988亿 |
3.047亿 |
2.908亿 |
3.093亿 |
3.093亿 |
应付票据 |
19.39亿 |
13.33亿 |
16.59亿 |
26.5亿 |
26.5亿 |
应付账款 |
415.9亿 |
398.3亿 |
392.5亿 |
456.9亿 |
456.9亿 |
预收账款 |
1.064亿 |
3817万 |
2129万 |
2864万 |
2864万 |
应付职工薪酬 |
-- |
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应交税费 |
94.36亿 |
74.88亿 |
79.57亿 |
48.59亿 |
48.59亿 |
应付利息 |
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应付股利 |
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4.55亿 |
其他应付款 |
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422.8亿 |
一年内到期的非流动负债 |
706.8亿 |
662.5亿 |
630.2亿 |
637.3亿 |
637.3亿 |
其他流动负债 |
117.3亿 |
100.8亿 |
152.5亿 |
83.67亿 |
83.67亿 |
流动负债合计 |
2031亿 |
2046亿 |
1966亿 |
1980亿 |
1980亿 |
长期借款 |
3159亿 |
3010亿 |
2801亿 |
2648亿 |
2648亿 |
应付债券 |
1671亿 |
1708亿 |
1793亿 |
1822亿 |
1822亿 |
长期应付款 |
-- |
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119.2亿 |
专项应付款 |
-- |
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2846万 |
预计负债 |
29.31亿 |
28.38亿 |
25.27亿 |
25.53亿 |
25.53亿 |
递延所得税负债 |
101.2亿 |
103.1亿 |
106.1亿 |
88.14亿 |
88.14亿 |
其他非流动负债 |
101.2亿 |
103.1亿 |
106.1亿 |
88.14亿 |
88.14亿 |
非流动负债合计 |
5184亿 |
5073亿 |
4943亿 |
4803亿 |
4803亿 |
总负债 |
7214亿 |
7119亿 |
6909亿 |
6783亿 |
6783亿 |
股本 |
2122亿 |
2122亿 |
2122亿 |
2122亿 |
2122亿 |
资本公积 |
373.3亿 |
374.2亿 |
390.6亿 |
422.2亿 |
422.2亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
2.113亿 |
1.392亿 |
8948万 |
2730万 |
2730万 |
盈余公积 |
319.6亿 |
319.6亿 |
319.6亿 |
319.6亿 |
319.6亿 |
未分配利润 |
1138亿 |
1020亿 |
982.7亿 |
965.7亿 |
965.7亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
3976亿 |
3806亿 |
3827亿 |
3839亿 |
3839亿 |
少数股东权益 |
2102亿 |
2031亿 |
1869亿 |
2066亿 |
2066亿 |
股东权益合计 |
6078亿 |
5837亿 |
5695亿 |
5905亿 |
5905亿 |
负债和股东权益总计 |
1.329万亿 |
1.296万亿 |
1.26万亿 |
1.269万亿 |
1.269万亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
56.56亿 |
232.2亿 |
206.3亿 |
87.9亿 |
16.99亿 |
营业总收入 |
351.6亿 |
1523亿 |
1104亿 |
651.9亿 |
328.4亿 |
营业总成本 |
257.7亿 |
1119亿 |
779.9亿 |
502.4亿 |
262.9亿 |
营业利润 |
120.7亿 |
583亿 |
481.4亿 |
259.3亿 |
115.7亿 |
投资收益 |
20.22亿 |
124.3亿 |
86.9亿 |
60.44亿 |
24.41亿 |
资产减值损失 |
-1020万 |
19.56亿 |
-79.59万 |
-1118万 |
-1020万 |
管理费用 |
15.09亿 |
91.79亿 |
45.6亿 |
27.95亿 |
13.28亿 |
销售费用 |
7010万 |
3.227亿 |
2.014亿 |
1.267亿 |
6155万 |
财务费用 |
46.78亿 |
179亿 |
151.4亿 |
100.6亿 |
64.09亿 |
营业外收入 |
1752万 |
3.544亿 |
2.052亿 |
1.145亿 |
5078万 |
营业外支出 |
1.091亿 |
16.58亿 |
5.469亿 |
2.812亿 |
266.2万 |
营业税金及附加 |
6.76亿 |
32.41亿 |
22.71亿 |
13.87亿 |
7.308亿 |
利润总额 |
119.7亿 |
570亿 |
478亿 |
257.7亿 |
116.2亿 |
所得税 |
17.33亿 |
131.5亿 |
108.6亿 |
79.29亿 |
58.38亿 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
437.4亿 |
1923亿 |
1258亿 |
814.1亿 |
355亿 |
收到的税费与返还 |
4.023亿 |
13.19亿 |
8.982亿 |
4.864亿 |
1.569亿 |
支付的各项税费 |
69.39亿 |
256.8亿 |
169亿 |
106.5亿 |
49.21亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
30.55亿 |
144亿 |
82.21亿 |
54.51亿 |
26.83亿 |
经营现金流入 |
450.8亿 |
1980亿 |
1284亿 |
819.8亿 |
344.1亿 |
经营现金流出 |
314.3亿 |
1307亿 |
852.8亿 |
554.6亿 |
259.3亿 |
经营现金流量净额 |
136.6亿 |
672.7亿 |
431亿 |
265.3亿 |
84.86亿 |
投资现金流入 |
200.1亿 |
456.2亿 |
339.5亿 |
232.2亿 |
111.8亿 |
投资现金流出 |
380.5亿 |
1692亿 |
1107亿 |
731.4亿 |
405亿 |
投资现金流量净额 |
-180.4亿 |
-1236亿 |
-767.7亿 |
-499.2亿 |
-293.2亿 |
筹资现金流入 |
467.1亿 |
2488亿 |
1672亿 |
1117亿 |
631.7亿 |
筹资现金流出 |
408.9亿 |
1978亿 |
1305亿 |
807.5亿 |
408.5亿 |
筹资现金流量净额 |
58.23亿 |
509.7亿 |
367.2亿 |
309.3亿 |
223.2亿 |
汇率变动对现金的影响 |
1.959亿 |
5.963亿 |
9.625亿 |
10.51亿 |
-4.072亿 |