债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-05 | 104.72 | 4.72 | 100.00 | 兑付 | 4.72 | 0.00 |
| 2019-06-05 | 4.72 | 4.72 | 付息 | 4.72 | 250000.00 | |
| 2020-06-05 | 4.72 | 4.72 | 付息 | 4.72 | 250000.00 | |
| 2025-11-10 | 100.02 | 0.02 | 100.00 | 兑付 | 2.95 | 0.00 |
| 2024-02-08 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 付息 | 2.95 | 84000.00 |
| 2024-05-08 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 付息 | 2.95 | 84000.00 |
| 2024-08-08 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 付息 | 2.95 | 84000.00 |
| 2024-11-08 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 付息 | 2.95 | 84000.00 |
| 2025-02-08 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 付息 | 2.95 | 84000.00 |
| 2025-05-08 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 付息 | 2.95 | 84000.00 |
| 2025-08-08 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 付息 | 2.95 | 84000.00 |
| 2025-11-08 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 付息 | 2.95 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-05 | 2019-06-04 | 4.72 | 47.20 | 2019-06-04 | 付息 | 人民币元 | |
| 2019-06-05 | 2020-06-04 | 4.72 | 47.20 | 2020-06-04 | 付息 | 人民币元 | |
| 2020-06-05 | 2021-06-04 | 4.72 | 47.20 | 2021-06-04 | 付息+兑付 | 人民币元 |