国联安双禧中证100指数分级A(150012)_资产配置

国联安双禧中证100指数分级A150012GTJA ALLIANZ SHUANGXI CSI100 INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37352.19	93.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2597.72	6.50%
其他资产	19.67	0.05%

资产总值：39969.58万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.76	2934.56	7.36%
中国平安	601318	37.89	2889.17	7.24%
五粮液	000858	6.79	1499.55	3.76%
招商银行	600036	36.08	1298.89	3.26%
美的集团	000333	17.14	1244.07	3.12%
恒瑞医药	600276	12.99	1167.02	2.92%
格力电器	000651	16.83	897.10	2.25%
中信证券	600030	29.79	894.73	2.24%
立讯精密	002475	14.66	837.40	2.10%
伊利股份	600887	21.22	816.97	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	38.75%
金融业	1.38	34.52%
房地产业	0.14	3.50%
采矿业	0.10	2.55%
租赁和商务服务业	0.10	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.32%
建筑业	0.09	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.93%
农、林、牧、渔业	0.07	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.12%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	20.59	1469.83	7.46%
贵州茅台	600519	0.96	1402.61	7.11%
招商银行	600036	19.60	660.93	3.35%
恒瑞医药	600276	7.06	651.91	3.31%
五粮液	000858	3.69	630.63	3.20%
美的集团	000333	9.31	556.41	2.82%
格力电器	000651	9.14	517.12	2.62%
立讯精密	002475	7.96	408.63	2.07%
中信证券	600030	16.18	390.21	1.98%
兴业银行	601166	23.68	373.70	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	37.43%
金融业	0.69	35.14%
房地产业	0.07	3.72%
采矿业	0.05	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.28%
建筑业	0.04	2.24%
农、林、牧、渔业	0.04	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.10%
租赁和商务服务业	0.04	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	21.78	1506.23	8.29%
贵州茅台	600519	1.01	1120.78	6.17%
招商银行	600036	20.73	669.18	3.68%
恒瑞医药	600276	6.22	572.65	3.15%
格力电器	000651	9.67	504.84	2.78%
美的集团	000333	9.77	472.87	2.60%
兴业银行	601166	29.23	465.08	2.56%
五粮液	000858	3.91	449.89	2.48%
伊利股份	600887	12.26	366.08	2.01%
中信证券	600030	15.82	350.67	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.70	38.29%
制造业	0.64	35.33%
房地产业	0.07	3.91%
采矿业	0.05	2.91%
建筑业	0.05	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.21%
农、林、牧、渔业	0.02	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.31%
租赁和商务服务业	0.02	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	23.33	1993.42	9.03%
贵州茅台	600519	1.08	1276.22	5.78%
招商银行	600036	22.21	834.67	3.78%
格力电器	000651	10.36	679.49	3.08%
兴业银行	601166	31.32	620.17	2.81%
美的集团	000333	10.46	609.06	2.76%
恒瑞医药	600276	6.67	583.97	2.64%
五粮液	000858	4.18	555.36	2.51%
中信证券	600030	16.95	428.95	1.94%
伊利股份	600887	13.13	406.24	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.88	39.99%
制造业	0.75	34.03%
房地产业	0.09	4.16%
采矿业	0.07	3.07%
建筑业	0.06	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.33%
租赁和商务服务业	0.03	1.47%
农、林、牧、渔业	0.03	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.20%

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